有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年4月6日-令和2年4月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2019年 4月 5日現在) | 第17期 (2020年 4月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 260,516,327 | 303,807,044 |
| 金銭信託 | 649,365,984 | 570,697,341 |
| 投資信託受益証券 | 20,989,465,178 | 16,164,188,959 |
| 流動資産合計 | 21,899,347,489 | 17,038,693,344 |
| 資産合計 | 21,899,347,489 | 17,038,693,344 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 365,625,352 | 195,150,584 |
| 未払解約金 | 39,518,859 | 15,416,644 |
| 未払受託者報酬 | 4,392,799 | 4,745,233 |
| 未払委託者報酬 | 105,427,106 | 113,885,558 |
| その他未払費用 | 559,402 | 606,521 |
| 流動負債合計 | 515,523,518 | 329,804,540 |
| 負債合計 | 515,523,518 | 329,804,540 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,140,633,804 | 8,870,481,093 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,243,190,167 | 7,838,407,711 |
| 元本等合計 | 21,383,823,971 | 16,708,888,804 |
| 純資産合計 | 21,383,823,971 | 16,708,888,804 |
| 負債純資産合計 | 21,899,347,489 | 17,038,693,344 |
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