有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/04/06-2024/04/05)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2023年 4月 5日現在) | 第21期 (2024年 4月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 167,888,182 | 17,209,481 |
| 金銭信託 | 157,210,087 | 201,826,451 |
| コール・ローン | 667,848,282 | 1,041,702,263 |
| 投資証券 | 31,859,375,464 | 42,187,910,070 |
| 流動資産合計 | 32,852,322,015 | 43,448,648,265 |
| 資産合計 | 32,852,322,015 | 43,448,648,265 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 231,249,622 | 732,571,485 |
| 未払解約金 | 13,954,907 | 56,971,957 |
| 未払受託者報酬 | 6,976,397 | 8,776,312 |
| 未払委託者報酬 | 167,434,473 | 210,632,504 |
| その他未払費用 | 876,052 | 1,098,735 |
| 流動負債合計 | 420,491,451 | 1,010,050,993 |
| 負債合計 | 420,491,451 | 1,010,050,993 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,249,984,918 | 8,933,798,604 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,181,845,646 | 33,504,798,668 |
| (分配準備積立金) | 13,514,160,079 | 22,611,977,824 |
| 元本等合計 | 32,431,830,564 | 42,438,597,272 |
| 純資産合計 | 32,431,830,564 | 42,438,597,272 |
| 負債純資産合計 | 32,852,322,015 | 43,448,648,265 |
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