有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年4月7日-平成28年4月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成27年 4月 6日現在) | 第13期 (平成28年 4月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 788,968,907 | 800,941,874 |
| 金銭信託 | - | 379,911,977 |
| コール・ローン | 993,876,837 | - |
| 投資信託受益証券 | 19,891,550,767 | 17,168,062,831 |
| 未収利息 | 272 | - |
| 流動資産合計 | 21,674,396,783 | 18,348,916,682 |
| 資産合計 | 21,674,396,783 | 18,348,916,682 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 331,808,656 | 109,756,650 |
| 未払解約金 | 11,815,405 | 14,996,821 |
| 未払受託者報酬 | 4,540,307 | 4,126,137 |
| 未払委託者報酬 | 108,967,272 | 99,027,171 |
| その他未払費用 | 567,476 | 515,706 |
| 流動負債合計 | 457,699,116 | 228,422,485 |
| 負債合計 | 457,699,116 | 228,422,485 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,369,020,509 | 9,977,877,331 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,847,677,158 | 8,142,616,866 |
| 元本等合計 | 21,216,697,667 | 18,120,494,197 |
| 純資産合計 | 21,216,697,667 | 18,120,494,197 |
| 負債純資産合計 | 21,674,396,783 | 18,348,916,682 |
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