有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年4月7日-令和3年4月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2020年 4月 6日現在) | 第18期 (2021年 4月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 303,807,044 | 605,056,049 |
| 金銭信託 | 570,697,341 | - |
| コール・ローン | - | 673,620,549 |
| 投資信託受益証券 | 16,164,188,959 | - |
| 投資証券 | - | 25,454,817,229 |
| 流動資産合計 | 17,038,693,344 | 26,733,493,827 |
| 資産合計 | 17,038,693,344 | 26,733,493,827 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 195,150,584 | 364,325,854 |
| 未払解約金 | 15,416,644 | 15,840,403 |
| 未払受託者報酬 | 4,745,233 | 5,198,177 |
| 未払委託者報酬 | 113,885,558 | 124,756,159 |
| 未払利息 | - | 1,476 |
| その他未払費用 | 606,521 | 652,060 |
| 流動負債合計 | 329,804,540 | 510,774,129 |
| 負債合計 | 329,804,540 | 510,774,129 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,870,481,093 | 8,674,425,096 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,838,407,711 | 17,548,294,602 |
| 元本等合計 | 16,708,888,804 | 26,222,719,698 |
| 純資産合計 | 16,708,888,804 | 26,222,719,698 |
| 負債純資産合計 | 17,038,693,344 | 26,733,493,827 |
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