有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年4月6日-平成29年4月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成28年 4月 5日現在) | 第14期 (平成29年 4月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 800,941,874 | 297,672,320 |
| 金銭信託 | 379,911,977 | - |
| コール・ローン | - | 640,893,322 |
| 投資信託受益証券 | 17,168,062,831 | 18,708,039,838 |
| 流動資産合計 | 18,348,916,682 | 19,646,605,480 |
| 資産合計 | 18,348,916,682 | 19,646,605,480 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 109,756,650 | 314,400,229 |
| 未払解約金 | 14,996,821 | 6,600,320 |
| 未払受託者報酬 | 4,126,137 | 4,146,177 |
| 未払委託者報酬 | 99,027,171 | 99,508,189 |
| 未払利息 | - | 1,878 |
| その他未払費用 | 515,706 | 537,652 |
| 流動負債合計 | 228,422,485 | 425,194,445 |
| 負債合計 | 228,422,485 | 425,194,445 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,977,877,331 | 9,527,279,670 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,142,616,866 | 9,694,131,365 |
| 元本等合計 | 18,120,494,197 | 19,221,411,035 |
| 純資産合計 | 18,120,494,197 | 19,221,411,035 |
| 負債純資産合計 | 18,348,916,682 | 19,646,605,480 |
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