有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年4月6日-令和4年4月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2021年 4月 5日現在) | 第19期 (2022年 4月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 605,056,049 | 220,391,793 |
| 金銭信託 | - | 118,633,631 |
| コール・ローン | 673,620,549 | 752,240,020 |
| 投資証券 | 25,454,817,229 | 31,072,637,463 |
| 未収入金 | - | 106,710,853 |
| 流動資産合計 | 26,733,493,827 | 32,270,613,760 |
| 資産合計 | 26,733,493,827 | 32,270,613,760 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 364,325,854 | 481,362,267 |
| 未払解約金 | 15,840,403 | 27,250,157 |
| 未払受託者報酬 | 5,198,177 | 6,654,721 |
| 未払委託者報酬 | 124,756,159 | 159,714,480 |
| 未払利息 | 1,476 | - |
| その他未払費用 | 652,060 | 835,163 |
| 流動負債合計 | 510,774,129 | 675,816,788 |
| 負債合計 | 510,774,129 | 675,816,788 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,674,425,096 | 8,914,116,072 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,548,294,602 | 22,680,680,900 |
| (分配準備積立金) | 11,220,871,113 | 14,544,009,854 |
| 元本等合計 | 26,222,719,698 | 31,594,796,972 |
| 純資産合計 | 26,222,719,698 | 31,594,796,972 |
| 負債純資産合計 | 26,733,493,827 | 32,270,613,760 |
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