有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年4月6日-平成30年4月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成29年 4月 5日現在) | 第15期 (平成30年 4月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 297,672,320 | 57,370,105 |
| コール・ローン | 640,893,322 | 675,556,017 |
| 投資信託受益証券 | 18,708,039,838 | 19,583,523,846 |
| 流動資産合計 | 19,646,605,480 | 20,316,449,968 |
| 資産合計 | 19,646,605,480 | 20,316,449,968 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 314,400,229 | 292,831,002 |
| 未払解約金 | 6,600,320 | 15,734,741 |
| 未払受託者報酬 | 4,146,177 | 4,574,410 |
| 未払委託者報酬 | 99,508,189 | 109,785,686 |
| 未払利息 | 1,878 | 1,850 |
| その他未払費用 | 537,652 | 589,422 |
| 流動負債合計 | 425,194,445 | 423,517,111 |
| 負債合計 | 425,194,445 | 423,517,111 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,527,279,670 | 9,150,968,840 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,694,131,365 | 10,741,964,017 |
| 元本等合計 | 19,221,411,035 | 19,892,932,857 |
| 純資産合計 | 19,221,411,035 | 19,892,932,857 |
| 負債純資産合計 | 19,646,605,480 | 20,316,449,968 |
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