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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/04/06-2025/04/07)

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【提出】: 2025/07/03 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第21期 (2024年 4月 5日現在)	第22期 (2025年 4月 7日現在)
資産の部
流動資産
預金	17,209,481	73,828,371
金銭信託	201,826,451	40,572,534
コール・ローン	1,041,702,263	1,094,237,820
投資証券	42,187,910,070	38,746,403,643
流動資産合計	43,448,648,265	39,955,042,368
資産合計	43,448,648,265	39,955,042,368
負債の部
流動負債
未払収益分配金	732,571,485	260,423,609
未払解約金	56,971,957	8,184,228
未払受託者報酬	8,776,312	10,372,601
未払委託者報酬	210,632,504	248,943,518
その他未払費用	1,098,735	1,037,179
流動負債合計	1,010,050,993	528,961,135
負債合計	1,010,050,993	528,961,135
純資産の部
元本等
元本	8,933,798,604	8,680,786,996
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	33,504,798,668	30,745,294,237
(分配準備積立金)	22,611,977,824	20,809,029,690
元本等合計	42,438,597,272	39,426,081,233
純資産合計	42,438,597,272	39,426,081,233
負債純資産合計	43,448,648,265	39,955,042,368

開示資料

決算

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