有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/04/06-2025/04/07)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2024年 4月 5日現在) | 第22期 (2025年 4月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 17,209,481 | 73,828,371 |
| 金銭信託 | 201,826,451 | 40,572,534 |
| コール・ローン | 1,041,702,263 | 1,094,237,820 |
| 投資証券 | 42,187,910,070 | 38,746,403,643 |
| 流動資産合計 | 43,448,648,265 | 39,955,042,368 |
| 資産合計 | 43,448,648,265 | 39,955,042,368 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 732,571,485 | 260,423,609 |
| 未払解約金 | 56,971,957 | 8,184,228 |
| 未払受託者報酬 | 8,776,312 | 10,372,601 |
| 未払委託者報酬 | 210,632,504 | 248,943,518 |
| その他未払費用 | 1,098,735 | 1,037,179 |
| 流動負債合計 | 1,010,050,993 | 528,961,135 |
| 負債合計 | 1,010,050,993 | 528,961,135 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,933,798,604 | 8,680,786,996 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,504,798,668 | 30,745,294,237 |
| (分配準備積立金) | 22,611,977,824 | 20,809,029,690 |
| 元本等合計 | 42,438,597,272 | 39,426,081,233 |
| 純資産合計 | 42,438,597,272 | 39,426,081,233 |
| 負債純資産合計 | 43,448,648,265 | 39,955,042,368 |
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