有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/04/06-2023/04/05)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2022年 4月 5日現在) | 第20期 (2023年 4月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 220,391,793 | 167,888,182 |
| 金銭信託 | 118,633,631 | 157,210,087 |
| コール・ローン | 752,240,020 | 667,848,282 |
| 投資証券 | 31,072,637,463 | 31,859,375,464 |
| 未収入金 | 106,710,853 | - |
| 流動資産合計 | 32,270,613,760 | 32,852,322,015 |
| 資産合計 | 32,270,613,760 | 32,852,322,015 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 481,362,267 | 231,249,622 |
| 未払解約金 | 27,250,157 | 13,954,907 |
| 未払受託者報酬 | 6,654,721 | 6,976,397 |
| 未払委託者報酬 | 159,714,480 | 167,434,473 |
| その他未払費用 | 835,163 | 876,052 |
| 流動負債合計 | 675,816,788 | 420,491,451 |
| 負債合計 | 675,816,788 | 420,491,451 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,914,116,072 | 9,249,984,918 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,680,680,900 | 23,181,845,646 |
| (分配準備積立金) | 14,544,009,854 | 13,514,160,079 |
| 元本等合計 | 31,594,796,972 | 32,431,830,564 |
| 純資産合計 | 31,594,796,972 | 32,431,830,564 |
| 負債純資産合計 | 32,270,613,760 | 32,852,322,015 |
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