有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第1特定期間 (平成25年9月17日現在) | 第2特定期間 (平成26年3月17日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 51,585,720 | 61,684,257 | |
| 投資信託受益証券 | 2,887,566,576 | 2,317,339,157 | |
| 親投資信託受益証券 | 10,004 | 10,007 | |
| 流動資産合計 | 2,939,162,300 | 2,379,033,421 | |
| 資産合計 | 2,939,162,300 | 2,379,033,421 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 9,226,682 | 7,314,828 | |
| 未払解約金 | - | 20,593,345 | |
| 未払受託者報酬 | 60,796 | 48,338 | |
| 未払委託者報酬 | 3,465,701 | 2,755,459 | |
| その他未払費用 | 23,064 | 20,605 | |
| 流動負債合計 | 12,776,243 | 30,732,575 | |
| 負債合計 | 12,776,243 | 30,732,575 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 3,075,560,954 | 2,438,276,066 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △149,174,897 | △89,975,220 | |
| 純資産合計 | 2,926,386,057 | 2,348,300,846 | |
| 負債純資産合計 | 2,939,162,300 | 2,379,033,421 |
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