有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年9月18日-平成27年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第3特定期間 (平成26年9月17日現在) | 第4特定期間 (平成27年3月17日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 36,535,147 | 34,178,975 | |
| 投資信託受益証券 | 1,744,655,489 | 1,707,993,770 | |
| 親投資信託受益証券 | 10,009 | 10,011 | |
| 流動資産合計 | 1,781,200,645 | 1,742,182,756 | |
| 資産合計 | 1,781,200,645 | 1,742,182,756 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 5,445,834 | 5,106,412 | |
| 未払受託者報酬 | 39,811 | 35,847 | |
| 未払委託者報酬 | 2,269,553 | 2,043,873 | |
| その他未払費用 | 20,555 | 18,985 | |
| 流動負債合計 | 7,775,753 | 7,205,117 | |
| 負債合計 | 7,775,753 | 7,205,117 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1,815,278,274 | 1,702,137,647 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △41,853,382 | 32,839,992 | |
| 純資産合計 | 1,773,424,892 | 1,734,977,639 | |
| 負債純資産合計 | 1,781,200,645 | 1,742,182,756 | |
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