有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年3月18日-平成27年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第4特定期間 (平成27年3月17日現在) | 第5特定期間 (平成27年9月17日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 34,178,975 | 38,556,293 | |
| 投資信託受益証券 | 1,707,993,770 | 1,415,931,131 | |
| 親投資信託受益証券 | 10,011 | 10,015 | |
| 流動資産合計 | 1,742,182,756 | 1,454,497,439 | |
| 資産合計 | 1,742,182,756 | 1,454,497,439 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 5,106,412 | 4,500,780 | |
| 未払解約金 | - | 9,698,645 | |
| 未払受託者報酬 | 35,847 | 34,108 | |
| 未払委託者報酬 | 2,043,873 | 1,944,594 | |
| その他未払費用 | 18,985 | 10,933 | |
| 流動負債合計 | 7,205,117 | 16,189,060 | |
| 負債合計 | 7,205,117 | 16,189,060 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1,702,137,647 | 1,500,260,173 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,839,992 | △61,951,794 | |
| 純資産合計 | 1,734,977,639 | 1,438,308,379 | |
| 負債純資産合計 | 1,742,182,756 | 1,454,497,439 | |
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