- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年3月18日-平成28年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第6特定期間 (平成28年3月17日現在) | 第7特定期間 (平成28年9月20日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | 131,674,836 | 624,491 | |
| コール・ローン | 14,171,688 | 35,206,906 | |
| 投資信託受益証券 | 1,586,943,697 | 1,784,579,377 | |
| 親投資信託受益証券 | 10,017 | 10,019 | |
| 流動資産合計 | 1,732,800,238 | 1,820,420,793 | |
| 資産合計 | 1,732,800,238 | 1,820,420,793 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | 109,800,000 | - | |
| 未払収益分配金 | 5,059,279 | 5,594,802 | |
| 未払解約金 | 4,638,626 | - | |
| 未払受託者報酬 | 30,982 | 45,184 | |
| 未払委託者報酬 | 1,766,441 | 2,576,031 | |
| その他未払費用 | 10,079 | 13,317 | |
| 流動負債合計 | 121,305,407 | 8,229,334 | |
| 負債合計 | 121,305,407 | 8,229,334 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1,686,426,611 | 1,864,934,056 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △74,931,780 | △52,742,597 | |
| 純資産合計 | 1,611,494,831 | 1,812,191,459 | |
| 負債純資産合計 | 1,732,800,238 | 1,820,420,793 | |
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