有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11特定期間 (2018年9月18日現在) | 第12特定期間 (2019年3月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 80,549 | 229,784 |
| コール・ローン | 12,535,635 | 12,998,599 |
| 投資信託受益証券 | 801,272,212 | 662,358,404 |
| 親投資信託受益証券 | 10,017 | 10,016 |
| 流動資産合計 | 813,898,413 | 675,596,803 |
| 資産合計 | 813,898,413 | 675,596,803 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,825,939 | 2,379,067 |
| 未払受託者報酬 | 19,546 | 13,621 |
| 未払委託者報酬 | 1,114,644 | 776,663 |
| その他未払費用 | 7,817 | 5,442 |
| 流動負債合計 | 3,967,946 | 3,174,793 |
| 負債合計 | 3,967,946 | 3,174,793 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 941,979,924 | 793,022,338 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △132,049,457 | △120,600,328 |
| 純資産合計 | 809,930,467 | 672,422,010 |
| 負債純資産合計 | 813,898,413 | 675,596,803 |
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