有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年3月18日-平成26年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第2特定期間 (平成26年3月17日現在) | 第3特定期間 (平成26年9月17日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 61,684,257 | 36,535,147 | |
| 投資信託受益証券 | 2,317,339,157 | 1,744,655,489 | |
| 親投資信託受益証券 | 10,007 | 10,009 | |
| 流動資産合計 | 2,379,033,421 | 1,781,200,645 | |
| 資産合計 | 2,379,033,421 | 1,781,200,645 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 7,314,828 | 5,445,834 | |
| 未払解約金 | 20,593,345 | - | |
| 未払受託者報酬 | 48,338 | 39,811 | |
| 未払委託者報酬 | 2,755,459 | 2,269,553 | |
| その他未払費用 | 20,605 | 20,555 | |
| 流動負債合計 | 30,732,575 | 7,775,753 | |
| 負債合計 | 30,732,575 | 7,775,753 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 2,438,276,066 | 1,815,278,274 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △89,975,220 | △41,853,382 | |
| 純資産合計 | 2,348,300,846 | 1,773,424,892 | |
| 負債純資産合計 | 2,379,033,421 | 1,781,200,645 | |
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