有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年3月18日-令和4年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18特定期間 2022年3月17日現在 | 第19特定期間 2022年9月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 137,227 | 857,930 |
| コール・ローン | 14,176,155 | 8,807,664 |
| 投資信託受益証券 | 558,566,906 | 447,390,540 |
| 親投資信託受益証券 | 10,014 | 10,014 |
| 流動資産合計 | 572,890,302 | 457,066,148 |
| 資産合計 | 572,890,302 | 457,066,148 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,291,779 | 2,089,498 |
| 未払解約金 | 2,588,846 | 1,963,533 |
| 未払受託者報酬 | 12,271 | 11,996 |
| 未払委託者報酬 | 699,843 | 684,240 |
| その他未払費用 | 4,895 | 4,793 |
| 流動負債合計 | 5,597,634 | 4,754,060 |
| 負債合計 | 5,597,634 | 4,754,060 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 763,926,601 | 696,499,626 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △196,633,933 | △244,187,538 |
| (分配準備積立金) | 30,952,629 | 16,660,186 |
| 元本等合計 | 567,292,668 | 452,312,088 |
| 純資産合計 | 567,292,668 | 452,312,088 |
| 負債純資産合計 | 572,890,302 | 457,066,148 |
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