有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年3月18日-令和2年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14特定期間 (2020年3月17日現在) | 第15特定期間 (2020年9月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,448,326 | 648,910 |
| コール・ローン | 14,391,399 | 15,211,206 |
| 投資信託受益証券 | 802,811,283 | 736,291,624 |
| 親投資信託受益証券 | 10,016 | 10,015 |
| 流動資産合計 | 818,661,024 | 752,161,755 |
| 資産合計 | 818,661,024 | 752,161,755 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,901,324 | 2,618,462 |
| 未払解約金 | 858,600 | - |
| 未払受託者報酬 | 17,540 | 17,445 |
| 未払委託者報酬 | 1,000,231 | 995,100 |
| その他未払費用 | 7,013 | 7,140 |
| 流動負債合計 | 4,784,708 | 3,638,147 |
| 負債合計 | 4,784,708 | 3,638,147 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 967,108,199 | 872,820,997 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △153,231,883 | △124,297,389 |
| 純資産合計 | 813,876,316 | 748,523,608 |
| 負債純資産合計 | 818,661,024 | 752,161,755 |
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