有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年3月20日-平成30年9月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10特定期間 (2018年3月19日現在) | 第11特定期間 (2018年9月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 170,412 | 80,549 |
| コール・ローン | 23,457,226 | 12,535,635 |
| 投資信託受益証券 | 1,091,066,092 | 801,272,212 |
| 親投資信託受益証券 | 10,017 | 10,017 |
| 流動資産合計 | 1,114,703,747 | 813,898,413 |
| 資産合計 | 1,114,703,747 | 813,898,413 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,727,560 | 2,825,939 |
| 未払解約金 | 1,894,299 | - |
| 未払受託者報酬 | 23,021 | 19,546 |
| 未払委託者報酬 | 1,312,964 | 1,114,644 |
| その他未払費用 | 8,741 | 7,817 |
| 流動負債合計 | 6,966,585 | 3,967,946 |
| 負債合計 | 6,966,585 | 3,967,946 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,242,520,143 | 941,979,924 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △134,782,981 | △132,049,457 |
| 純資産合計 | 1,107,737,162 | 809,930,467 |
| 負債純資産合計 | 1,114,703,747 | 813,898,413 |
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