有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年9月18日-令和4年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17特定期間 2021年9月17日現在 | 第18特定期間 2022年3月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 154,677 | 137,227 |
| コール・ローン | 9,346,446 | 14,176,155 |
| 投資信託受益証券 | 612,182,486 | 558,566,906 |
| 親投資信託受益証券 | 10,015 | 10,014 |
| 未収入金 | 3,820,000 | - |
| 流動資産合計 | 625,513,624 | 572,890,302 |
| 資産合計 | 625,513,624 | 572,890,302 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,292,650 | 2,291,779 |
| 未払解約金 | 789,130 | 2,588,846 |
| 未払受託者報酬 | 14,642 | 12,271 |
| 未払委託者報酬 | 835,257 | 699,843 |
| その他未払費用 | 5,851 | 4,895 |
| 流動負債合計 | 3,937,530 | 5,597,634 |
| 負債合計 | 3,937,530 | 5,597,634 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 764,216,694 | 763,926,601 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △142,640,600 | △196,633,933 |
| (分配準備積立金) | 36,482,668 | 30,952,629 |
| 元本等合計 | 621,576,094 | 567,292,668 |
| 純資産合計 | 621,576,094 | 567,292,668 |
| 負債純資産合計 | 625,513,624 | 572,890,302 |
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