有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月18日-平成28年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第5特定期間 (平成27年9月17日現在) | 第6特定期間 (平成28年3月17日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | - | 131,674,836 | |
| コール・ローン | 38,556,293 | 14,171,688 | |
| 投資信託受益証券 | 1,415,931,131 | 1,586,943,697 | |
| 親投資信託受益証券 | 10,015 | 10,017 | |
| 流動資産合計 | 1,454,497,439 | 1,732,800,238 | |
| 資産合計 | 1,454,497,439 | 1,732,800,238 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | - | 109,800,000 | |
| 未払収益分配金 | 4,500,780 | 5,059,279 | |
| 未払解約金 | 9,698,645 | 4,638,626 | |
| 未払受託者報酬 | 34,108 | 30,982 | |
| 未払委託者報酬 | 1,944,594 | 1,766,441 | |
| その他未払費用 | 10,933 | 10,079 | |
| 流動負債合計 | 16,189,060 | 121,305,407 | |
| 負債合計 | 16,189,060 | 121,305,407 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1,500,260,173 | 1,686,426,611 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △61,951,794 | △74,931,780 | |
| 純資産合計 | 1,438,308,379 | 1,611,494,831 | |
| 負債純資産合計 | 1,454,497,439 | 1,732,800,238 | |
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