臨時報告書(内国特定有価証券)

Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型)

計算期間	第160計算期間 自2026年 6月18日 至2026年 7月17日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	4,418,435,341円
期末受益権口数	5,065,600,079口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,722円
期中騰落率	1.94%

計算期間	第161計算期間 自2026年 7月18日 至2026年 8月17日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	4,250,711,530円
期末受益権口数	4,964,985,855口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,561円
期中騰落率	△1.16%

計算期間	第162計算期間 自2026年 8月18日 至2026年 9月17日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	3,921,543,195円
期末受益権口数	4,902,539,397口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,999円
期中騰落率	△5.86%