臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
上記ファンドにつき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ【内容】

ファンド名	USストラテジック・インカム・ファンドAコース(為替ヘッジあり)
期別	第37期計算期間	第38期計算期間	第39期計算期間
計算期間	自 平成28年3月24日	自 平成28年4月26日	自 平成28年5月24日
	至 平成28年4月25日	至 平成28年5月23日	至 平成28年6月23日
1万口当り収益分配金 (税込み)	20 円	20 円	20 円
(各計算期間末日現在)
Ⅰ 資産総額	5,296,281,666 円	5,259,035,900 円	5,234,079,103 円
Ⅱ 負債総額	64,292,591 円	23,851,420 円	17,712,781 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,231,989,075 円	5,235,184,480 円	5,216,366,322 円
Ⅳ 期末受益権口数	5,459,919,075 口	5,462,871,069 口	5,419,559,813 口
Ⅴ 1万口当たり純資産額      (Ⅲ/Ⅳ)	9,583 円	9,583 円	9,625 円

ファンド名	USストラテジック・インカム・ファンドBコース(為替ヘッジなし)
期別	第37期計算期間	第38期計算期間	第39期計算期間
計算期間	自 平成28年3月24日	自 平成28年4月26日	自 平成28年5月24日
	至 平成28年4月25日	至 平成28年5月23日	至 平成28年6月23日
1万口当り収益分配金 (税込み)	60 円	60 円	60 円
(各計算期間末日現在)
Ⅰ 資産総額	33,074,417,984 円	32,686,734,852 円	30,562,281,570 円
Ⅱ 負債総額	310,995,351 円	339,931,400 円	546,126,637 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,763,422,633 円	32,346,803,452 円	30,016,154,933 円
Ⅳ 期末受益権口数	33,178,760,398 口	33,166,894,159 口	32,320,191,144 口
Ⅴ 1万口当たり純資産額      (Ⅲ/Ⅳ)	9,875 円	9,753 円	9,287 円