臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2021/04/06 9:09
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来


USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
計算期間第94期計算期間
自 2020年12月24日
至 2021年1月25日
第95期計算期間
自 2021年1月26日
至 2021年2月24日
第96期計算期間
自 2021年2月25日
至 2021年3月23日
1万口当たり収益分配金
(税込み)
20円20円20円
期末純資産総額1,734,136,864円1,709,269,716円1,703,432,815円
期末受益権口数1,916,323,252口1,911,758,781口1,947,231,830口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
9,049円8,941円8,748円
期中騰落率△0.52%△0.97%△1.93%

USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
計算期間第94期計算期間
自 2020年12月24日
至 2021年1月25日
第95期計算期間
自 2021年1月26日
至 2021年2月24日
第96期計算期間
自 2021年2月25日
至 2021年3月23日
1万口当たり収益分配金
(税込み)
50円50円50円
期末純資産総額9,008,073,554円8,898,107,644円8,675,559,521円
期末受益権口数11,944,031,108口11,844,819,662口11,448,612,800口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
7,542円7,512円7,578円
期中騰落率△0.34%0.27%1.54%