金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

計算期間	第85期計算期間 自 令和2年3月24日 至 令和2年4月23日	第86期計算期間 自 令和2年4月24日 至 令和2年5月25日	第87期計算期間 自 令和2年5月26日 至 令和2年6月23日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	1,983,689,868円	1,926,992,149円	1,860,623,589円
期末受益権口数	2,256,228,041口	2,170,383,505口	2,060,091,316口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	8,792円	8,879円	9,032円
期中騰落率	6.85%	1.22%	1.95%

USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

計算期間	第85期計算期間 自 令和2年3月24日 至 令和2年4月23日	第86期計算期間 自 令和2年4月24日 至 令和2年5月25日	第87期計算期間 自 令和2年5月26日 至 令和2年6月23日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	50円	50円	50円
期末純資産総額	10,497,955,835円	10,515,149,178円	10,524,274,021円
期末受益権口数	13,371,712,789口	13,342,458,563口	13,238,322,000口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	7,851円	7,881円	7,950円
期中騰落率	5.25%	1.02%	1.51%