臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

計算期間	第97期計算期間 自 2021年3月24日 至 2021年4月23日	第98期計算期間 自 2021年4月24日 至 2021年5月24日	第99期計算期間 自 2021年5月25日 至 2021年6月23日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	1,714,745,660円	1,671,921,578円	1,677,102,517円
期末受益権口数	1,946,341,514口	1,905,969,315口	1,899,861,317口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	8,810円	8,772円	8,827円
期中騰落率	0.94%	△0.20%	0.85%

USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

計算期間	第97期計算期間 自 2021年3月24日 至 2021年4月23日	第98期計算期間 自 2021年4月24日 至 2021年5月24日	第99期計算期間 自 2021年5月25日 至 2021年6月23日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	50円	50円	50円
期末純資産総額	8,486,919,726円	8,439,335,952円	8,484,942,693円
期末受益権口数	11,226,714,844口	11,161,599,261口	11,017,710,933口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	7,560円	7,561円	7,701円
期中騰落率	0.42%	0.67%	2.51%