臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

計算期間	第88期計算期間 自 令和2年6月24日 至 令和2年7月27日	第89期計算期間 自 令和2年7月28日 至 令和2年8月24日	第90期計算期間 自 令和2年8月25日 至 令和2年9月23日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	2,018,217,308円	1,982,513,887円	1,963,898,706円
期末受益権口数	2,203,379,579口	2,171,393,717口	2,158,849,956口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	9,160円	9,130円	9,097円
期中騰落率	1.64%	△0.11%	△0.14%

USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

計算期間	第88期計算期間 自 令和2年6月24日 至 令和2年7月27日	第89期計算期間 自 令和2年7月28日 至 令和2年8月24日	第90期計算期間 自 令和2年8月25日 至 令和2年9月23日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	50円	50円	50円
期末純資産総額	10,520,315,675円	10,209,694,782円	9,967,452,999円
期末受益権口数	13,060,930,553口	12,908,210,218口	12,884,832,775口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	8,055円	7,909円	7,736円
期中騰落率	1.95%	△1.19%	△1.56%