臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/10/01 9:27
【資料】
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提出理由

Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
上記ファンドにつき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ【内容】
ファンド名USストラテジック・インカム・ファンドAコース(為替ヘッジあり)
期別第64期計算期間第65期計算期間第66期計算期間
計算期間自 平成30年6月26日自 平成30年7月24日自 平成30年8月24日
至 平成30年7月23日至 平成30年8月23日至 平成30年9月25日
1万口当り収益分配金
(税込み)		20 円20 円20 円
   (各計算期間末日現在)
Ⅰ 資産総額2,641,692,368 円2,592,596,135 円2,525,433,287 円
Ⅱ 負債総額31,633,542 円11,228,191 円21,918,760 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,610,058,826 円2,581,367,944 円2,503,514,527 円
Ⅳ 期末受益権口数3,002,107,455 口2,964,805,900 口2,910,256,097 口
Ⅴ 1万口当たり純資産額
     (Ⅲ/Ⅳ)		8,694 円8,707 円8,602 円

ファンド名USストラテジック・インカム・ファンドBコース(為替ヘッジなし)
期別第64期計算期間第65期計算期間第66期計算期間
計算期間自 平成30年6月26日自 平成30年7月24日自 平成30年8月24日
至 平成30年7月23日至 平成30年8月23日至 平成30年9月25日
1万口当り収益分配金
(税込み)		60 円60 円60 円
   (各計算期間末日現在)
Ⅰ 資産総額15,083,744,686 円14,592,495,879 円14,220,724,426 円
Ⅱ 負債総額242,226,116 円183,571,361 円239,224,380 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)14,841,518,570 円14,408,924,518 円13,981,500,046 円
Ⅳ 期末受益権口数17,838,408,139 口17,555,475,186 口16,976,744,836 口
Ⅴ 1万口当たり純資産額
     (Ⅲ/Ⅳ)		8,320 円8,208 円8,236 円