臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

計算期間	第112期計算期間 自 2022年6月24日 至 2022年7月25日	第113期計算期間 自 2022年7月26日 至 2022年8月23日	第114期計算期間 自 2022年8月24日 至 2022年9月26日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	1,184,791,138円	1,165,178,635円	1,113,122,107円
期末受益権口数	1,546,917,696口	1,542,538,057口	1,535,680,347口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	7,659円	7,554円	7,248円
期中騰落率	1.95%	△1.11%	△3.79%

USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

計算期間	第112期計算期間 自 2022年6月24日 至 2022年7月25日	第113期計算期間 自 2022年7月26日 至 2022年8月23日	第114期計算期間 自 2022年8月24日 至 2022年9月26日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	25円	25円	25円
期末純資産総額	7,193,298,664円	7,093,919,812円	7,071,629,373円
期末受益権口数	9,088,883,881口	9,010,893,166口	9,008,847,807口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	7,914円	7,873円	7,850円
期中騰落率	2.28%	△0.20%	0.03%