臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

計算期間	第82期計算期間 自 令和1年12月24日 至 令和2年1月23日	第83期計算期間 自 令和2年1月24日 至 令和2年2月25日	第84期計算期間 自 令和2年2月26日 至 令和2年3月23日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	2,110,930,997円	2,101,079,236円	1,898,607,008円
期末受益権口数	2,405,587,863口	2,369,277,512口	2,302,182,452口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	8,775円	8,868円	8,247円
期中騰落率	0.83%	1.29%	△6.78%

USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

計算期間	第82期計算期間 自 令和1年12月24日 至 令和2年1月23日	第83期計算期間 自 令和2年1月24日 至 令和2年2月25日	第84期計算期間 自 令和2年2月26日 至 令和2年3月23日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	50円	50円	50円
期末純資産総額	10,915,343,820円	11,179,144,962円	10,084,074,806円
期末受益権口数	13,614,190,162口	13,603,692,919口	13,432,439,236口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	8,018円	8,218円	7,507円
期中騰落率	1.48%	3.12%	△8.04%