臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

計算期間	第157期計算期間 自 2026年3月24日 至 2026年4月23日	第158期計算期間 自 2026年4月24日 至 2026年5月25日	第159期計算期間 自 2026年5月26日 至 2026年6月23日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	1,455,205,997円	1,423,669,478円	1,332,162,183円
期末受益権口数	2,296,290,712口	2,287,668,132口	2,138,263,893口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	6,337円	6,223円	6,230円
期中騰落率	0.30%	△1.64%	0.27%

USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

計算期間	第157期計算期間 自 2026年3月24日 至 2026年4月23日	第158期計算期間 自 2026年4月24日 至 2026年5月25日	第159期計算期間 自 2026年5月26日 至 2026年6月23日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	25円	25円	25円
期末純資産総額	6,782,370,843円	6,599,560,777円	6,630,721,962円
期末受益権口数	7,758,855,825口	7,674,829,914口	7,586,140,548口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	8,741円	8,599円	8,741円
期中騰落率	1.40%	△1.34%	1.94%