臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

計算期間	第160期計算期間 自 2026年6月24日 至 2026年7月23日	第161期計算期間 自 2026年7月24日 至 2026年8月24日	第162期計算期間 自 2026年8月25日 至 2026年9月24日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	1,315,721,800円	1,275,111,969円	1,249,915,428円
期末受益権口数	2,132,441,964口	2,071,375,027口	2,063,420,909口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	6,170円	6,156円	6,057円
期中騰落率	△0.80%	△0.06%	△1.45%

USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

計算期間	第160期計算期間 自 2026年6月24日 至 2026年7月23日	第161期計算期間 自 2026年7月24日 至 2026年8月24日	第162期計算期間 自 2026年8月25日 至 2026年9月24日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	25円	25円	25円
期末純資産総額	6,495,225,408円	6,263,613,646円	6,082,052,092円
期末受益権口数	7,414,114,576口	7,348,882,793口	7,319,438,816口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	8,761円	8,523円	8,309円
期中騰落率	0.51%	△2.43%	△2.22%