臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

計算期間	第139期計算期間 自 2024年9月25日 至 2024年10月23日	第140期計算期間 自 2024年10月24日 至 2024年11月25日	第141期計算期間 自 2024年11月26日 至 2024年12月23日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	1,155,753,186円	1,132,016,075円	1,114,341,704円
期末受益権口数	1,762,949,511口	1,752,065,222口	1,734,932,799口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	6,556円	6,461円	6,423円
期中騰落率	△2.96%	△1.30%	△0.43%

USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

計算期間	第139期計算期間 自 2024年9月25日 至 2024年10月23日	第140期計算期間 自 2024年10月24日 至 2024年11月25日	第141期計算期間 自 2024年11月26日 至 2024年12月23日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	25円	25円	25円
期末純資産総額	8,438,209,503円	8,466,356,915円	7,936,963,375円
期末受益権口数	10,223,932,481口	10,109,387,978口	9,433,780,600口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	8,253円	8,375円	8,413円
期中騰落率	1.88%	1.78%	0.75%