有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年4月2日-平成26年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 当期 平成26年1月20日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 13,170,125 |
| 親投資信託受益証券 | 523,371,897 |
| 流動資産合計 | 536,542,022 |
| 資産合計 | 536,542,022 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 2,641,576 |
| 未払受託者報酬 | 43,837 |
| 未払委託者報酬 | 248,508 |
| その他未払費用 | 697,041 |
| 流動負債合計 | 3,630,962 |
| 負債合計 | 3,630,962 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 500,044,903 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,866,157 |
| (分配準備積立金) | 16,380,279 |
| 元本等合計 | 532,911,060 |
| 純資産合計 | 532,911,060 |
| 負債純資産合計 | 536,542,022 |
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