有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2021年 1月20日現在 | 第9期 2022年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,711,972 | 48,162,116 |
| 親投資信託受益証券 | 2,223,269,651 | 3,266,806,979 |
| 未収入金 | 1,468,000 | 223,000 |
| 流動資産合計 | 2,261,449,623 | 3,315,192,095 |
| 資産合計 | 2,261,449,623 | 3,315,192,095 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,455,019 | 7,628,964 |
| 未払受託者報酬 | 329,358 | 531,857 |
| 未払委託者報酬 | 23,648,353 | 33,496,637 |
| 未払利息 | 100 | 131 |
| その他未払費用 | 1,425,768 | 1,614,252 |
| 流動負債合計 | 31,858,598 | 43,271,841 |
| 負債合計 | 31,858,598 | 43,271,841 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,326,244,382 | 1,802,818,957 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 903,346,643 | 1,469,101,297 |
| (分配準備積立金) | 481,454,748 | 539,198,042 |
| 元本等合計 | 2,229,591,025 | 3,271,920,254 |
| 純資産合計 | 2,229,591,025 | 3,271,920,254 |
| 負債純資産合計 | 2,261,449,623 | 3,315,192,095 |
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