有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年1月21日-平成29年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成28年1月20日現在 | 当期 平成29年1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,526,091 | 17,807,485 |
| 親投資信託受益証券 | 923,847,112 | 1,111,438,848 |
| 流動資産合計 | 949,373,203 | 1,129,246,333 |
| 資産合計 | 949,373,203 | 1,129,246,333 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,640,095 | 3,982,069 |
| 未払受託者報酬 | 163,374 | 177,706 |
| 未払委託者報酬 | 5,962,612 | 5,513,365 |
| その他未払費用 | 1,034,459 | 975,394 |
| 流動負債合計 | 8,800,540 | 10,648,534 |
| 負債合計 | 8,800,540 | 10,648,534 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 993,456,301 | 960,424,385 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △52,883,638 | 158,173,414 |
| (分配準備積立金) | 41,030,801 | 104,448,642 |
| 元本等合計 | 940,572,663 | 1,118,597,799 |
| 純資産合計 | 940,572,663 | 1,118,597,799 |
| 負債純資産合計 | 949,373,203 | 1,129,246,333 |
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