有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年1月23日-平成31年1月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成30年1月22日現在 | 当期 平成31年1月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,211,965 | 6,416,902 |
| 親投資信託受益証券 | 1,468,747,700 | 1,559,484,644 |
| 未収入金 | 5,660,000 | 4,215,000 |
| 流動資産合計 | 1,494,619,665 | 1,570,116,546 |
| 資産合計 | 1,494,619,665 | 1,570,116,546 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,648,003 | 6,494,129 |
| 未払受託者報酬 | 216,065 | 257,853 |
| 未払委託者報酬 | 15,850,625 | 2,683,892 |
| その他未払費用 | 934,003 | 808,680 |
| 流動負債合計 | 22,648,696 | 10,244,554 |
| 負債合計 | 22,648,696 | 10,244,554 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,057,856,485 | 1,212,765,275 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 414,114,484 | 347,106,717 |
| (分配準備積立金) | 285,244,501 | 272,001,960 |
| 元本等合計 | 1,471,970,969 | 1,559,871,992 |
| 純資産合計 | 1,471,970,969 | 1,559,871,992 |
| 負債純資産合計 | 1,494,619,665 | 1,570,116,546 |
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