有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年1月22日-令和2年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 1月21日現在 | 当期 2020年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,416,902 | 18,674,875 |
| 親投資信託受益証券 | 1,559,484,644 | 1,680,776,503 |
| 未収入金 | 4,215,000 | 9,700,000 |
| 流動資産合計 | 1,570,116,546 | 1,709,151,378 |
| 資産合計 | 1,570,116,546 | 1,709,151,378 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,494,129 | 9,210,698 |
| 未払受託者報酬 | 257,853 | 273,664 |
| 未払委託者報酬 | 2,683,892 | 10,195,500 |
| 未払利息 | - | 53 |
| その他未払費用 | 808,680 | 810,894 |
| 流動負債合計 | 10,244,554 | 20,490,809 |
| 負債合計 | 10,244,554 | 20,490,809 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,212,765,275 | 1,166,572,788 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 347,106,717 | 522,087,781 |
| (分配準備積立金) | 272,001,960 | 271,503,310 |
| 元本等合計 | 1,559,871,992 | 1,688,660,569 |
| 純資産合計 | 1,559,871,992 | 1,688,660,569 |
| 負債純資産合計 | 1,570,116,546 | 1,709,151,378 |
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