有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/01/21-2023/01/20)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2022年 1月20日現在 | 第10期 2023年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,162,116 | 13,329,774 |
| 親投資信託受益証券 | 3,266,806,979 | 3,007,244,164 |
| 未収入金 | 223,000 | 2,089,000 |
| 流動資産合計 | 3,315,192,095 | 3,022,662,938 |
| 資産合計 | 3,315,192,095 | 3,022,662,938 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,628,964 | 5,271,375 |
| 未払受託者報酬 | 531,857 | 498,428 |
| 未払委託者報酬 | 33,496,637 | 2,824,339 |
| 未払利息 | 131 | 36 |
| その他未払費用 | 1,614,252 | 1,722,176 |
| 流動負債合計 | 43,271,841 | 10,316,354 |
| 負債合計 | 43,271,841 | 10,316,354 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,802,818,957 | 1,812,473,538 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,469,101,297 | 1,199,873,046 |
| (分配準備積立金) | 539,198,042 | 508,534,082 |
| 元本等合計 | 3,271,920,254 | 3,012,346,584 |
| 純資産合計 | 3,271,920,254 | 3,012,346,584 |
| 負債純資産合計 | 3,315,192,095 | 3,022,662,938 |
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