有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月21日-平成28年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成27年1月20日現在 | 当期 平成28年1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,178,486 | 25,526,091 |
| 親投資信託受益証券 | 901,869,145 | 923,847,112 |
| 流動資産合計 | 926,047,631 | 949,373,203 |
| 資産合計 | 926,047,631 | 949,373,203 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,137,913 | 1,640,095 |
| 未払受託者報酬 | 143,763 | 163,374 |
| 未払委託者報酬 | 2,862,705 | 5,962,612 |
| その他未払費用 | 762,476 | 1,034,459 |
| 流動負債合計 | 7,906,857 | 8,800,540 |
| 負債合計 | 7,906,857 | 8,800,540 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 883,328,488 | 993,456,301 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 34,812,286 | △52,883,638 |
| (分配準備積立金) | 35,347,960 | 41,030,801 |
| 元本等合計 | 918,140,774 | 940,572,663 |
| 純資産合計 | 918,140,774 | 940,572,663 |
| 負債純資産合計 | 926,047,631 | 949,373,203 |
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