有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月21日-平成30年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成29年1月20日現在 | 当期 平成30年1月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,807,485 | 20,211,965 |
| 親投資信託受益証券 | 1,111,438,848 | 1,468,747,700 |
| 未収入金 | - | 5,660,000 |
| 流動資産合計 | 1,129,246,333 | 1,494,619,665 |
| 資産合計 | 1,129,246,333 | 1,494,619,665 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,982,069 | 5,648,003 |
| 未払受託者報酬 | 177,706 | 216,065 |
| 未払委託者報酬 | 5,513,365 | 15,850,625 |
| その他未払費用 | 975,394 | 934,003 |
| 流動負債合計 | 10,648,534 | 22,648,696 |
| 負債合計 | 10,648,534 | 22,648,696 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 960,424,385 | 1,057,856,485 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 158,173,414 | 414,114,484 |
| (分配準備積立金) | 104,448,642 | 285,244,501 |
| 元本等合計 | 1,118,597,799 | 1,471,970,969 |
| 純資産合計 | 1,118,597,799 | 1,471,970,969 |
| 負債純資産合計 | 1,129,246,333 | 1,494,619,665 |
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