有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年1月21日-令和3年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2020年 1月20日現在 | 第8期 2021年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,674,875 | 36,711,972 |
| 親投資信託受益証券 | 1,680,776,503 | 2,223,269,651 |
| 未収入金 | 9,700,000 | 1,468,000 |
| 流動資産合計 | 1,709,151,378 | 2,261,449,623 |
| 資産合計 | 1,709,151,378 | 2,261,449,623 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,210,698 | 6,455,019 |
| 未払受託者報酬 | 273,664 | 329,358 |
| 未払委託者報酬 | 10,195,500 | 23,648,353 |
| 未払利息 | 53 | 100 |
| その他未払費用 | 810,894 | 1,425,768 |
| 流動負債合計 | 20,490,809 | 31,858,598 |
| 負債合計 | 20,490,809 | 31,858,598 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,166,572,788 | 1,326,244,382 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 522,087,781 | 903,346,643 |
| (分配準備積立金) | 271,503,310 | 481,454,748 |
| 元本等合計 | 1,688,660,569 | 2,229,591,025 |
| 純資産合計 | 1,688,660,569 | 2,229,591,025 |
| 負債純資産合計 | 1,709,151,378 | 2,261,449,623 |
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