有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年1月21日-平成27年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成26年1月20日現在 | 当期 平成27年1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,170,125 | 24,178,486 |
| 親投資信託受益証券 | 523,371,897 | 901,869,145 |
| 流動資産合計 | 536,542,022 | 926,047,631 |
| 資産合計 | 536,542,022 | 926,047,631 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,641,576 | 4,137,913 |
| 未払受託者報酬 | 43,837 | 143,763 |
| 未払委託者報酬 | 248,508 | 2,862,705 |
| その他未払費用 | 697,041 | 762,476 |
| 流動負債合計 | 3,630,962 | 7,906,857 |
| 負債合計 | 3,630,962 | 7,906,857 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 500,044,903 | 883,328,488 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,866,157 | 34,812,286 |
| (分配準備積立金) | 16,380,279 | 35,347,960 |
| 元本等合計 | 532,911,060 | 918,140,774 |
| 純資産合計 | 532,911,060 | 918,140,774 |
| 負債純資産合計 | 536,542,022 | 926,047,631 |
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