有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/01/21-2026/01/20)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 2025年 1月20日現在 | 第13期 2026年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,367,215 | 30,034,045 |
| 親投資信託受益証券 | 2,306,581,415 | 2,120,640,693 |
| 未収入金 | 10,441,000 | 15,455,000 |
| 未収利息 | 106 | 493 |
| 流動資産合計 | 2,352,389,736 | 2,166,130,231 |
| 資産合計 | 2,352,389,736 | 2,166,130,231 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,778,350 | 16,276,771 |
| 未払受託者報酬 | 395,026 | 361,826 |
| 未払委託者報酬 | 30,222,582 | 26,976,880 |
| その他未払費用 | 1,510,876 | 1,499,096 |
| 流動負債合計 | 43,906,834 | 45,114,573 |
| 負債合計 | 43,906,834 | 45,114,573 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,160,670,921 | 972,436,378 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,147,811,981 | 1,148,579,280 |
| (分配準備積立金) | 467,469,682 | 561,815,235 |
| 元本等合計 | 2,308,482,902 | 2,121,015,658 |
| 純資産合計 | 2,308,482,902 | 2,121,015,658 |
| 負債純資産合計 | 2,352,389,736 | 2,166,130,231 |
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