有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年7月9日-平成27年1月8日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
| (単位:円) |
| 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||
| 日本水産 | 10,000 | 365.00 | 3,650,000 | |
| マルハニチロ | 1,000 | 1,766.00 | 1,766,000 | |
| 国際石油開発帝石 | 4,000 | 1,236.50 | 4,946,000 | |
| コムシスホールディングス | 10,000 | 1,581.00 | 15,810,000 | |
| 大成建設 | 10,000 | 686.00 | 6,860,000 | |
| 大林組 | 10,000 | 772.00 | 7,720,000 | |
| 清水建設 | 10,000 | 801.00 | 8,010,000 | |
| 鹿島建設 | 10,000 | 469.00 | 4,690,000 | |
| 大和ハウス工業 | 10,000 | 2,273.00 | 22,730,000 | |
| 積水ハウス | 10,000 | 1,570.50 | 15,705,000 | |
| 日揮 | 10,000 | 2,360.00 | 23,600,000 | |
| 千代田化工建設 | 10,000 | 978.00 | 9,780,000 | |
| 日清製粉グループ本社 | 10,000 | 1,225.00 | 12,250,000 | |
| 明治ホールディングス | 1,000 | 11,320.00 | 11,320,000 | |
| 日本ハム | 10,000 | 2,801.00 | 28,010,000 | |
| サッポロホールディングス | 10,000 | 492.00 | 4,920,000 | |
| アサヒグループホールディングス | 10,000 | 3,636.00 | 36,360,000 | |
| キリンホールディングス | 10,000 | 1,456.00 | 14,560,000 | |
| 宝ホールディングス | 10,000 | 749.00 | 7,490,000 | |
| キッコーマン | 10,000 | 2,982.00 | 29,820,000 | |
| 味の素 | 10,000 | 2,212.50 | 22,125,000 | |
| ニチレイ | 10,000 | 556.00 | 5,560,000 | |
| 日本たばこ産業 | 10,000 | 3,150.50 | 31,505,000 | |
| 東洋紡 | 10,000 | 163.00 | 1,630,000 | |
| ユニチカ | 10,000 | 59.00 | 590,000 | |
| 日清紡ホールディングス | 10,000 | 1,236.00 | 12,360,000 | |
| 帝人 | 10,000 | 326.00 | 3,260,000 | |
| 東レ | 10,000 | 969.50 | 9,695,000 | |
| 王子ホールディングス | 10,000 | 405.00 | 4,050,000 | |
| 日本製紙 | 1,000 | 1,680.00 | 1,680,000 | |
| 北越紀州製紙 | 10,000 | 498.00 | 4,980,000 | |
| クラレ | 10,000 | 1,361.00 | 13,610,000 | |
| 旭化成 | 10,000 | 1,083.50 | 10,835,000 | |
| 昭和電工 | 10,000 | 146.00 | 1,460,000 | |
| 住友化学 | 10,000 | 462.00 | 4,620,000 | |
| 日産化学工業 | 10,000 | 2,142.00 | 21,420,000 | |
| 日本曹達 | 10,000 | 644.00 | 6,440,000 | |
| 東ソー | 10,000 | 589.00 | 5,890,000 | |
| トクヤマ | 10,000 | 247.00 | 2,470,000 | |
| 電気化学工業 | 10,000 | 448.00 | 4,480,000 | |
| 信越化学工業 | 10,000 | 7,765.00 | 77,650,000 | 代用有価証券 5,000株 |
| 三井化学 | 10,000 | 340.00 | 3,400,000 | |
| 三菱ケミカルホールディングス | 5,000 | 584.00 | 2,920,000 | |
| 宇部興産 | 10,000 | 181.00 | 1,810,000 | |
| 日本化薬 | 10,000 | 1,500.00 | 15,000,000 | |
| 花王 | 10,000 | 4,695.00 | 46,950,000 | |
| 富士フイルムホールディングス | 10,000 | 3,721.50 | 37,215,000 | |
| 資生堂 | 10,000 | 1,659.00 | 16,590,000 | |
| 日東電工 | 10,000 | 6,676.00 | 66,760,000 | |
| 協和発酵キリン | 10,000 | 1,138.00 | 11,380,000 | |
| 武田薬品工業 | 10,000 | 5,097.00 | 50,970,000 | |
| アステラス製薬 | 50,000 | 1,749.50 | 87,475,000 | |
| 大日本住友製薬 | 10,000 | 1,196.00 | 11,960,000 | |
| 塩野義製薬 | 10,000 | 3,320.00 | 33,200,000 | |
| 中外製薬 | 10,000 | 3,010.00 | 30,100,000 | |
| エーザイ | 10,000 | 4,802.00 | 48,020,000 | |
| 第一三共 | 10,000 | 1,691.50 | 16,915,000 | |
| 昭和シェル石油 | 10,000 | 1,183.00 | 11,830,000 | |
| JXホールディングス | 10,000 | 444.90 | 4,449,000 | |
| 横浜ゴム | 10,000 | 1,097.00 | 10,970,000 | |
| ブリヂストン | 10,000 | 4,186.00 | 41,860,000 | |
| 日東紡績 | 10,000 | 418.00 | 4,180,000 | |
| 旭硝子 | 10,000 | 597.00 | 5,970,000 | |
| 日本板硝子 | 10,000 | 112.00 | 1,120,000 | |
| 日本電気硝子 | 15,000 | 530.00 | 7,950,000 | |
| 住友大阪セメント | 10,000 | 341.00 | 3,410,000 | |
| 太平洋セメント | 10,000 | 369.00 | 3,690,000 | |
| 東海カーボン | 10,000 | 343.00 | 3,430,000 | |
| TOTO | 10,000 | 1,288.00 | 12,880,000 | |
| 日本碍子 | 10,000 | 2,377.00 | 23,770,000 | |
| 新日鐵住金 | 10,000 | 287.00 | 2,870,000 | |
| 神戸製鋼所 | 10,000 | 205.00 | 2,050,000 | |
| ジェイ エフ イー ホールディングス | 1,000 | 2,564.50 | 2,564,500 | |
| 日新製鋼 | 1,000 | 1,118.00 | 1,118,000 | |
| 大平洋金属 | 10,000 | 354.00 | 3,540,000 | |
| 日本軽金属ホールディングス | 10,000 | 172.00 | 1,720,000 | |
| 三井金属鉱業 | 10,000 | 289.00 | 2,890,000 | |
| 東邦亜鉛 | 10,000 | 385.00 | 3,850,000 | |
| 三菱マテリアル | 10,000 | 386.00 | 3,860,000 | |
| 住友金属鉱山 | 10,000 | 1,756.00 | 17,560,000 | |
| DOWAホールディングス | 10,000 | 932.00 | 9,320,000 | |
| 古河機械金属 | 10,000 | 204.00 | 2,040,000 | |
| 古河電気工業 | 10,000 | 196.00 | 1,960,000 | |
| 住友電気工業 | 10,000 | 1,502.50 | 15,025,000 | |
| フジクラ | 10,000 | 495.00 | 4,950,000 | |
| SUMCO | 1,000 | 1,845.00 | 1,845,000 | |
| 東洋製罐グループホールディングス | 10,000 | 1,408.00 | 14,080,000 | |
| 日本製鋼所 | 10,000 | 416.00 | 4,160,000 | |
| オークマ | 10,000 | 953.00 | 9,530,000 | |
| アマダ | 10,000 | 1,030.00 | 10,300,000 | |
| 小松製作所 | 10,000 | 2,554.50 | 25,545,000 | |
| 住友重機械工業 | 10,000 | 648.00 | 6,480,000 | |
| 日立建機 | 10,000 | 2,410.00 | 24,100,000 | |
| クボタ | 10,000 | 1,678.50 | 16,785,000 | |
| 荏原製作所 | 10,000 | 481.00 | 4,810,000 | |
| ダイキン工業 | 10,000 | 7,809.00 | 78,090,000 | |
| 日本精工 | 10,000 | 1,398.00 | 13,980,000 | |
| NTN | 10,000 | 521.00 | 5,210,000 | |
| ジェイテクト | 10,000 | 1,999.00 | 19,990,000 | |
| 日立造船 | 2,000 | 674.00 | 1,348,000 | |
| 三菱重工業 | 10,000 | 669.00 | 6,690,000 | |
| IHI | 10,000 | 616.00 | 6,160,000 | |
| コニカミノルタ | 10,000 | 1,271.00 | 12,710,000 | |
| ミネベア | 10,000 | 1,838.00 | 18,380,000 | |
| 日立製作所 | 10,000 | 874.40 | 8,744,000 | |
| 東芝 | 10,000 | 499.30 | 4,993,000 | |
| 三菱電機 | 10,000 | 1,415.00 | 14,150,000 | |
| 富士電機 | 10,000 | 495.00 | 4,950,000 | |
| 安川電機 | 10,000 | 1,476.00 | 14,760,000 | |
| 明電舎 | 10,000 | 367.00 | 3,670,000 | |
| ジーエス・ユアサ コーポレーション | 10,000 | 507.00 | 5,070,000 | |
| 日本電気 | 10,000 | 346.00 | 3,460,000 | |
| 富士通 | 10,000 | 610.40 | 6,104,000 | |
| 沖電気工業 | 10,000 | 234.00 | 2,340,000 | |
| パナソニック | 10,000 | 1,387.00 | 13,870,000 | |
| シャープ | 10,000 | 263.00 | 2,630,000 | |
| ソニー | 10,000 | 2,565.00 | 25,650,000 | |
| TDK | 10,000 | 7,160.00 | 71,600,000 | |
| ミツミ電機 | 10,000 | 941.00 | 9,410,000 | |
| アルプス電気 | 10,000 | 2,358.00 | 23,580,000 | |
| パイオニア | 10,000 | 242.00 | 2,420,000 | |
| 横河電機 | 10,000 | 1,283.00 | 12,830,000 | |
| アドバンテスト | 20,000 | 1,483.00 | 29,660,000 | |
| カシオ計算機 | 10,000 | 1,826.00 | 18,260,000 | |
| ファナック | 10,000 | 19,260.00 | 192,600,000 | 代用有価証券 5,000株 |
| 京セラ | 20,000 | 5,377.00 | 107,540,000 | |
| 太陽誘電 | 10,000 | 1,491.00 | 14,910,000 | |
| SCREENホールディングス | 10,000 | 726.00 | 7,260,000 | |
| キヤノン | 15,000 | 3,709.50 | 55,642,500 | |
| リコー | 10,000 | 1,183.50 | 11,835,000 | |
| 東京エレクトロン | 10,000 | 8,629.00 | 86,290,000 | |
| デンソー | 10,000 | 5,417.00 | 54,170,000 | |
| 三井造船 | 10,000 | 209.00 | 2,090,000 | |
| 川崎重工業 | 10,000 | 545.00 | 5,450,000 | |
| 日産自動車 | 10,000 | 1,003.00 | 10,030,000 | |
| いすゞ自動車 | 5,000 | 1,450.00 | 7,250,000 | |
| トヨタ自動車 | 10,000 | 7,554.00 | 75,540,000 | 代用有価証券 5,000株 |
| 日野自動車 | 10,000 | 1,636.00 | 16,360,000 | |
| 三菱自動車工業 | 1,000 | 1,073.00 | 1,073,000 | |
| マツダ | 2,000 | 2,735.00 | 5,470,000 | |
| 本田技研工業 | 20,000 | 3,491.50 | 69,830,000 | 代用有価証券 10,000株 |
| スズキ | 10,000 | 3,663.50 | 36,635,000 | |
| 富士重工業 | 10,000 | 4,276.00 | 42,760,000 | |
| テルモ | 20,000 | 2,702.00 | 54,040,000 | |
| ニコン | 10,000 | 1,522.00 | 15,220,000 | |
| オリンパス | 10,000 | 4,185.00 | 41,850,000 | |
| シチズンホールディングス | 10,000 | 915.00 | 9,150,000 | |
| 凸版印刷 | 10,000 | 761.00 | 7,610,000 | |
| 大日本印刷 | 10,000 | 1,047.50 | 10,475,000 | |
| ヤマハ | 10,000 | 1,740.00 | 17,400,000 | |
| 東京電力 | 1,000 | 492.00 | 492,000 | |
| 中部電力 | 1,000 | 1,367.00 | 1,367,000 | |
| 関西電力 | 1,000 | 1,107.50 | 1,107,500 | |
| 東京瓦斯 | 10,000 | 630.70 | 6,307,000 | |
| 大阪瓦斯 | 10,000 | 431.50 | 4,315,000 | |
| 東武鉄道 | 10,000 | 505.00 | 5,050,000 | |
| 東京急行電鉄 | 10,000 | 738.00 | 7,380,000 | |
| 小田急電鉄 | 10,000 | 1,047.00 | 10,470,000 | |
| 京王電鉄 | 10,000 | 868.00 | 8,680,000 | |
| 京成電鉄 | 10,000 | 1,480.00 | 14,800,000 | |
| 東日本旅客鉄道 | 1,000 | 8,900.00 | 8,900,000 | |
| 西日本旅客鉄道 | 1,000 | 5,607.00 | 5,607,000 | |
| 東海旅客鉄道 | 1,000 | 17,525.00 | 17,525,000 | |
| 日本通運 | 10,000 | 628.00 | 6,280,000 | |
| ヤマトホールディングス | 10,000 | 2,387.50 | 23,875,000 | |
| 日本郵船 | 10,000 | 357.00 | 3,570,000 | |
| 商船三井 | 10,000 | 368.00 | 3,680,000 | |
| 川崎汽船 | 10,000 | 338.00 | 3,380,000 | |
| ANAホールディングス | 10,000 | 304.00 | 3,040,000 | |
| 三菱倉庫 | 10,000 | 1,729.00 | 17,290,000 | |
| ヤフー | 4,000 | 405.00 | 1,620,000 | |
| トレンドマイクロ | 10,000 | 3,155.00 | 31,550,000 | |
| スカパーJSATホールディングス | 1,000 | 693.00 | 693,000 | |
| 日本電信電話 | 1,000 | 6,204.00 | 6,204,000 | |
| KDDI | 20,000 | 7,451.00 | 149,020,000 | |
| NTTドコモ | 1,000 | 1,776.50 | 1,776,500 | |
| 東宝 | 1,000 | 2,669.00 | 2,669,000 | |
| エヌ・ティ・ティ・データ | 10,000 | 4,350.00 | 43,500,000 | |
| コナミ | 10,000 | 2,111.00 | 21,110,000 | |
| ソフトバンク | 30,000 | 7,142.00 | 214,260,000 | |
| 双日 | 1,000 | 162.00 | 162,000 | |
| 伊藤忠商事 | 10,000 | 1,258.50 | 12,585,000 | |
| 丸紅 | 10,000 | 694.30 | 6,943,000 | |
| 豊田通商 | 10,000 | 2,699.00 | 26,990,000 | |
| 三井物産 | 10,000 | 1,550.00 | 15,500,000 | |
| 住友商事 | 10,000 | 1,181.00 | 11,810,000 | |
| 三菱商事 | 10,000 | 2,082.50 | 20,825,000 | |
| J.フロント リテイリング | 5,000 | 1,368.00 | 6,840,000 | |
| 三越伊勢丹ホールディングス | 10,000 | 1,505.00 | 15,050,000 | |
| セブン&アイ・ホールディングス | 10,000 | 4,335.00 | 43,350,000 | |
| 高島屋 | 10,000 | 954.00 | 9,540,000 | |
| 丸井グループ | 10,000 | 1,068.00 | 10,680,000 | |
| イオン | 10,000 | 1,220.50 | 12,205,000 | |
| ユニーグループ・ホールディングス | 10,000 | 622.00 | 6,220,000 | |
| ファーストリテイリング | 10,000 | 44,405.00 | 444,050,000 | 代用有価証券 5,000株 |
| 新生銀行 | 10,000 | 201.00 | 2,010,000 | |
| あおぞら銀行 | 10,000 | 382.00 | 3,820,000 | |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 10,000 | 627.10 | 6,271,000 | |
| りそなホールディングス | 1,000 | 591.90 | 591,900 | |
| 三井住友トラスト・ホールディングス | 10,000 | 428.00 | 4,280,000 | |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 1,000 | 4,159.50 | 4,159,500 | |
| 千葉銀行 | 10,000 | 757.00 | 7,570,000 | |
| 横浜銀行 | 10,000 | 635.90 | 6,359,000 | |
| ふくおかフィナンシャルグループ | 10,000 | 594.00 | 5,940,000 | |
| 静岡銀行 | 10,000 | 1,049.00 | 10,490,000 | |
| みずほフィナンシャルグループ | 10,000 | 197.40 | 1,974,000 | |
| 大和証券グループ本社 | 10,000 | 899.00 | 8,990,000 | |
| 野村ホールディングス | 10,000 | 659.40 | 6,594,000 | |
| 松井証券 | 10,000 | 1,011.00 | 10,110,000 | |
| 損保ジャパン日本興亜ホールディングス | 2,500 | 2,996.50 | 7,491,250 | |
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 3,000 | 2,830.50 | 8,491,500 | |
| ソニーフィナンシャルホールディングス | 2,000 | 1,740.00 | 3,480,000 | |
| 第一生命保険 | 1,000 | 1,731.50 | 1,731,500 | |
| 東京海上ホールディングス | 5,000 | 3,854.00 | 19,270,000 | |
| T&Dホールディングス | 2,000 | 1,376.50 | 2,753,000 | |
| クレディセゾン | 10,000 | 2,138.00 | 21,380,000 | |
| 東急不動産ホールディングス | 10,000 | 801.00 | 8,010,000 | |
| 三井不動産 | 10,000 | 3,129.00 | 31,290,000 | |
| 三菱地所 | 10,000 | 2,407.50 | 24,075,000 | |
| 平和不動産 | 2,000 | 1,762.00 | 3,524,000 | |
| 東京建物 | 10,000 | 865.00 | 8,650,000 | |
| 住友不動産 | 10,000 | 3,984.00 | 39,840,000 | |
| 電通 | 10,000 | 4,920.00 | 49,200,000 | |
| 東京ドーム | 10,000 | 524.00 | 5,240,000 | |
| セコム | 10,000 | 6,650.00 | 66,500,000 | |
| 合 計 | 2,094,500 | 4,372,976,650 | ||
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。 |
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