有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年7月9日-平成27年1月8日)

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【提出】: 2015/04/08 9:05
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【項目】: 47項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
銘柄	株式数	単価	金額	備考
日本水産	10,000	365.00	3,650,000
マルハニチロ	1,000	1,766.00	1,766,000
国際石油開発帝石	4,000	1,236.50	4,946,000
コムシスホールディングス	10,000	1,581.00	15,810,000
大成建設	10,000	686.00	6,860,000
大林組	10,000	772.00	7,720,000
清水建設	10,000	801.00	8,010,000
鹿島建設	10,000	469.00	4,690,000
大和ハウス工業	10,000	2,273.00	22,730,000
積水ハウス	10,000	1,570.50	15,705,000
日揮	10,000	2,360.00	23,600,000
千代田化工建設	10,000	978.00	9,780,000
日清製粉グループ本社	10,000	1,225.00	12,250,000
明治ホールディングス	1,000	11,320.00	11,320,000
日本ハム	10,000	2,801.00	28,010,000
サッポロホールディングス	10,000	492.00	4,920,000
アサヒグループホールディングス	10,000	3,636.00	36,360,000
キリンホールディングス	10,000	1,456.00	14,560,000
宝ホールディングス	10,000	749.00	7,490,000
キッコーマン	10,000	2,982.00	29,820,000
味の素	10,000	2,212.50	22,125,000
ニチレイ	10,000	556.00	5,560,000
日本たばこ産業	10,000	3,150.50	31,505,000
東洋紡	10,000	163.00	1,630,000
ユニチカ	10,000	59.00	590,000
日清紡ホールディングス	10,000	1,236.00	12,360,000
帝人	10,000	326.00	3,260,000
東レ	10,000	969.50	9,695,000
王子ホールディングス	10,000	405.00	4,050,000
日本製紙	1,000	1,680.00	1,680,000
北越紀州製紙	10,000	498.00	4,980,000
クラレ	10,000	1,361.00	13,610,000
旭化成	10,000	1,083.50	10,835,000
昭和電工	10,000	146.00	1,460,000
住友化学	10,000	462.00	4,620,000
日産化学工業	10,000	2,142.00	21,420,000
日本曹達	10,000	644.00	6,440,000
東ソー	10,000	589.00	5,890,000
トクヤマ	10,000	247.00	2,470,000
電気化学工業	10,000	448.00	4,480,000
信越化学工業	10,000	7,765.00	77,650,000	代用有価証券 5,000株
三井化学	10,000	340.00	3,400,000
三菱ケミカルホールディングス	5,000	584.00	2,920,000
宇部興産	10,000	181.00	1,810,000
日本化薬	10,000	1,500.00	15,000,000
花王	10,000	4,695.00	46,950,000
富士フイルムホールディングス	10,000	3,721.50	37,215,000
資生堂	10,000	1,659.00	16,590,000
日東電工	10,000	6,676.00	66,760,000
協和発酵キリン	10,000	1,138.00	11,380,000
武田薬品工業	10,000	5,097.00	50,970,000
アステラス製薬	50,000	1,749.50	87,475,000
大日本住友製薬	10,000	1,196.00	11,960,000
塩野義製薬	10,000	3,320.00	33,200,000
中外製薬	10,000	3,010.00	30,100,000
エーザイ	10,000	4,802.00	48,020,000
第一三共	10,000	1,691.50	16,915,000
昭和シェル石油	10,000	1,183.00	11,830,000
JXホールディングス	10,000	444.90	4,449,000
横浜ゴム	10,000	1,097.00	10,970,000
ブリヂストン	10,000	4,186.00	41,860,000
日東紡績	10,000	418.00	4,180,000
旭硝子	10,000	597.00	5,970,000
日本板硝子	10,000	112.00	1,120,000
日本電気硝子	15,000	530.00	7,950,000
住友大阪セメント	10,000	341.00	3,410,000
太平洋セメント	10,000	369.00	3,690,000
東海カーボン	10,000	343.00	3,430,000
TOTO	10,000	1,288.00	12,880,000
日本碍子	10,000	2,377.00	23,770,000
新日鐵住金	10,000	287.00	2,870,000
神戸製鋼所	10,000	205.00	2,050,000
ジェイエフイーホールディングス	1,000	2,564.50	2,564,500
日新製鋼	1,000	1,118.00	1,118,000
大平洋金属	10,000	354.00	3,540,000
日本軽金属ホールディングス	10,000	172.00	1,720,000
三井金属鉱業	10,000	289.00	2,890,000
東邦亜鉛	10,000	385.00	3,850,000
三菱マテリアル	10,000	386.00	3,860,000
住友金属鉱山	10,000	1,756.00	17,560,000
DOWAホールディングス	10,000	932.00	9,320,000
古河機械金属	10,000	204.00	2,040,000
古河電気工業	10,000	196.00	1,960,000
住友電気工業	10,000	1,502.50	15,025,000
フジクラ	10,000	495.00	4,950,000
SUMCO	1,000	1,845.00	1,845,000
東洋製罐グループホールディングス	10,000	1,408.00	14,080,000
日本製鋼所	10,000	416.00	4,160,000
オークマ	10,000	953.00	9,530,000
アマダ	10,000	1,030.00	10,300,000
小松製作所	10,000	2,554.50	25,545,000
住友重機械工業	10,000	648.00	6,480,000
日立建機	10,000	2,410.00	24,100,000
クボタ	10,000	1,678.50	16,785,000
荏原製作所	10,000	481.00	4,810,000
ダイキン工業	10,000	7,809.00	78,090,000
日本精工	10,000	1,398.00	13,980,000
NTN	10,000	521.00	5,210,000
ジェイテクト	10,000	1,999.00	19,990,000
日立造船	2,000	674.00	1,348,000
三菱重工業	10,000	669.00	6,690,000
IHI	10,000	616.00	6,160,000
コニカミノルタ	10,000	1,271.00	12,710,000
ミネベア	10,000	1,838.00	18,380,000
日立製作所	10,000	874.40	8,744,000
東芝	10,000	499.30	4,993,000
三菱電機	10,000	1,415.00	14,150,000
富士電機	10,000	495.00	4,950,000
安川電機	10,000	1,476.00	14,760,000
明電舎	10,000	367.00	3,670,000
ジーエス・ユアサコーポレーション	10,000	507.00	5,070,000
日本電気	10,000	346.00	3,460,000
富士通	10,000	610.40	6,104,000
沖電気工業	10,000	234.00	2,340,000
パナソニック	10,000	1,387.00	13,870,000
シャープ	10,000	263.00	2,630,000
ソニー	10,000	2,565.00	25,650,000
TDK	10,000	7,160.00	71,600,000
ミツミ電機	10,000	941.00	9,410,000
アルプス電気	10,000	2,358.00	23,580,000
パイオニア	10,000	242.00	2,420,000
横河電機	10,000	1,283.00	12,830,000
アドバンテスト	20,000	1,483.00	29,660,000
カシオ計算機	10,000	1,826.00	18,260,000
ファナック	10,000	19,260.00	192,600,000	代用有価証券 5,000株
京セラ	20,000	5,377.00	107,540,000
太陽誘電	10,000	1,491.00	14,910,000
SCREENホールディングス	10,000	726.00	7,260,000
キヤノン	15,000	3,709.50	55,642,500
リコー	10,000	1,183.50	11,835,000
東京エレクトロン	10,000	8,629.00	86,290,000
デンソー	10,000	5,417.00	54,170,000
三井造船	10,000	209.00	2,090,000
川崎重工業	10,000	545.00	5,450,000
日産自動車	10,000	1,003.00	10,030,000
いすゞ自動車	5,000	1,450.00	7,250,000
トヨタ自動車	10,000	7,554.00	75,540,000	代用有価証券 5,000株
日野自動車	10,000	1,636.00	16,360,000
三菱自動車工業	1,000	1,073.00	1,073,000
マツダ	2,000	2,735.00	5,470,000
本田技研工業	20,000	3,491.50	69,830,000	代用有価証券 10,000株
スズキ	10,000	3,663.50	36,635,000
富士重工業	10,000	4,276.00	42,760,000
テルモ	20,000	2,702.00	54,040,000
ニコン	10,000	1,522.00	15,220,000
オリンパス	10,000	4,185.00	41,850,000
シチズンホールディングス	10,000	915.00	9,150,000
凸版印刷	10,000	761.00	7,610,000
大日本印刷	10,000	1,047.50	10,475,000
ヤマハ	10,000	1,740.00	17,400,000
東京電力	1,000	492.00	492,000
中部電力	1,000	1,367.00	1,367,000
関西電力	1,000	1,107.50	1,107,500
東京瓦斯	10,000	630.70	6,307,000
大阪瓦斯	10,000	431.50	4,315,000
東武鉄道	10,000	505.00	5,050,000
東京急行電鉄	10,000	738.00	7,380,000
小田急電鉄	10,000	1,047.00	10,470,000
京王電鉄	10,000	868.00	8,680,000
京成電鉄	10,000	1,480.00	14,800,000
東日本旅客鉄道	1,000	8,900.00	8,900,000
西日本旅客鉄道	1,000	5,607.00	5,607,000
東海旅客鉄道	1,000	17,525.00	17,525,000
日本通運	10,000	628.00	6,280,000
ヤマトホールディングス	10,000	2,387.50	23,875,000
日本郵船	10,000	357.00	3,570,000
商船三井	10,000	368.00	3,680,000
川崎汽船	10,000	338.00	3,380,000
ANAホールディングス	10,000	304.00	3,040,000
三菱倉庫	10,000	1,729.00	17,290,000
ヤフー	4,000	405.00	1,620,000
トレンドマイクロ	10,000	3,155.00	31,550,000
スカパーJSATホールディングス	1,000	693.00	693,000
日本電信電話	1,000	6,204.00	6,204,000
KDDI	20,000	7,451.00	149,020,000
NTTドコモ	1,000	1,776.50	1,776,500
東宝	1,000	2,669.00	2,669,000
エヌ・ティ・ティ・データ	10,000	4,350.00	43,500,000
コナミ	10,000	2,111.00	21,110,000
ソフトバンク	30,000	7,142.00	214,260,000
双日	1,000	162.00	162,000
伊藤忠商事	10,000	1,258.50	12,585,000
丸紅	10,000	694.30	6,943,000
豊田通商	10,000	2,699.00	26,990,000
三井物産	10,000	1,550.00	15,500,000
住友商事	10,000	1,181.00	11,810,000
三菱商事	10,000	2,082.50	20,825,000
J.フロントリテイリング	5,000	1,368.00	6,840,000
三越伊勢丹ホールディングス	10,000	1,505.00	15,050,000
セブン&アイ・ホールディングス	10,000	4,335.00	43,350,000
高島屋	10,000	954.00	9,540,000
丸井グループ	10,000	1,068.00	10,680,000
イオン	10,000	1,220.50	12,205,000
ユニーグループ・ホールディングス	10,000	622.00	6,220,000
ファーストリテイリング	10,000	44,405.00	444,050,000	代用有価証券 5,000株
新生銀行	10,000	201.00	2,010,000
あおぞら銀行	10,000	382.00	3,820,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	10,000	627.10	6,271,000
りそなホールディングス	1,000	591.90	591,900
三井住友トラスト・ホールディングス	10,000	428.00	4,280,000
三井住友フィナンシャルグループ	1,000	4,159.50	4,159,500
千葉銀行	10,000	757.00	7,570,000
横浜銀行	10,000	635.90	6,359,000
ふくおかフィナンシャルグループ	10,000	594.00	5,940,000
静岡銀行	10,000	1,049.00	10,490,000
みずほフィナンシャルグループ	10,000	197.40	1,974,000
大和証券グループ本社	10,000	899.00	8,990,000
野村ホールディングス	10,000	659.40	6,594,000
松井証券	10,000	1,011.00	10,110,000
損保ジャパン日本興亜ホールディングス	2,500	2,996.50	7,491,250
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	3,000	2,830.50	8,491,500
ソニーフィナンシャルホールディングス	2,000	1,740.00	3,480,000
第一生命保険	1,000	1,731.50	1,731,500
東京海上ホールディングス	5,000	3,854.00	19,270,000
T&Dホールディングス	2,000	1,376.50	2,753,000
クレディセゾン	10,000	2,138.00	21,380,000
東急不動産ホールディングス	10,000	801.00	8,010,000
三井不動産	10,000	3,129.00	31,290,000
三菱地所	10,000	2,407.50	24,075,000
平和不動産	2,000	1,762.00	3,524,000
東京建物	10,000	865.00	8,650,000
住友不動産	10,000	3,984.00	39,840,000
電通	10,000	4,920.00	49,200,000
東京ドーム	10,000	524.00	5,240,000
セコム	10,000	6,650.00	66,500,000
合計	2,094,500		4,372,976,650

該当事項はありません。

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年7月9日-平成27年1月8日)

開示資料

決算

株式

チャート