有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年7月9日-平成30年1月8日)

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【提出】: 2018/04/06 9:02
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【項目】: 48項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
銘柄	株式数	単価	金額	備考
日本水産	12,800	590.00	7,552,000
マルハニチロ	1,300	3,415.00	4,439,500
国際石油開発帝石	5,100	1,447.50	7,382,250
コムシスホールディングス	12,800	3,330.00	42,624,000
大成建設	2,600	5,780.00	15,028,000
大林組	12,800	1,396.00	17,868,800
清水建設	12,700	1,190.00	15,113,000
長谷工コーポレーション	2,500	1,812.00	4,530,000
鹿島建設	13,000	1,108.00	14,404,000
大和ハウス工業	12,700	4,515.00	57,340,500
積水ハウス	12,700	2,106.00	26,746,200
日揮	12,800	2,312.00	29,593,600
千代田化工建設	12,800	868.00	11,110,400
日清製粉グループ本社	12,700	2,326.00	29,540,200
明治ホールディングス	2,500	9,710.00	24,275,000
日本ハム	13,000	2,747.00	35,711,000
サッポロホールディングス	2,600	3,540.00	9,204,000
アサヒグループホールディングス	12,800	5,961.00	76,300,800
キリンホールディングス	12,800	2,882.50	36,896,000
宝ホールディングス	12,700	1,367.00	17,360,900
キッコーマン	12,800	4,675.00	59,840,000
味の素	12,700	2,145.00	27,241,500
ニチレイ	6,400	3,190.00	20,416,000
日本たばこ産業	12,700	3,645.00	46,291,500
東洋紡	1,300	2,131.00	2,770,300
ユニチカ	1,200	839.00	1,006,800
帝人	2,500	2,592.00	6,480,000
東レ	12,800	1,097.00	14,041,600
王子ホールディングス	13,000	768.00	9,984,000
日本製紙	1,200	2,135.00	2,562,000
クラレ	12,800	2,198.00	28,134,400
旭化成	12,700	1,535.00	19,494,500
昭和電工	1,300	5,170.00	6,721,000
住友化学	13,000	859.00	11,167,000
日産化学工業	12,800	4,720.00	60,416,000
東ソー	6,400	2,654.00	16,985,600
トクヤマ	2,500	3,800.00	9,500,000
デンカ	2,500	4,670.00	11,675,000
信越化学工業	12,800	12,175.00	155,840,000	代用有価証券 2,000株
三井化学	2,500	3,820.00	9,550,000
三菱ケミカルホールディングス	6,400	1,298.50	8,310,400
宇部興産	1,300	3,460.00	4,498,000
日本化薬	12,800	1,725.00	22,080,000
花王	12,800	7,678.00	98,278,400
富士フイルムホールディングス	12,800	4,784.00	61,235,200
資生堂	12,800	5,554.00	71,091,200
日東電工	12,700	10,515.00	133,540,500
協和発酵キリン	12,800	2,303.00	29,478,400
武田薬品工業	12,700	6,568.00	83,413,600
アステラス製薬	63,900	1,454.00	92,910,600
大日本住友製薬	12,700	1,763.00	22,390,100
塩野義製薬	12,800	6,324.00	80,947,200
中外製薬	12,800	5,960.00	76,288,000
エーザイ	12,800	6,572.00	84,121,600
第一三共	12,800	3,117.00	39,897,600
大塚ホールディングス	12,700	5,078.00	64,490,600
昭和シェル石油	12,700	1,606.00	20,396,200
JXTGホールディングス	12,800	756.00	9,676,800
横浜ゴム	6,400	2,829.00	18,105,600
ブリヂストン	12,700	5,306.00	67,386,200
旭硝子	2,600	4,990.00	12,974,000
日本板硝子	1,300	1,056.00	1,372,800
日本電気硝子	3,800	4,465.00	16,967,000
住友大阪セメント	13,000	558.00	7,254,000
太平洋セメント	1,300	4,990.00	6,487,000
東海カーボン	12,700	1,522.00	19,329,400
TOTO	6,400	6,890.00	44,096,000
日本碍子	12,800	2,215.00	28,352,000
新日鐵住金	1,300	3,044.00	3,957,200
神戸製鋼所	1,300	1,124.00	1,461,200
ジェイエフイーホールディングス	1,200	2,827.50	3,393,000
日新製鋼	1,300	1,933.00	2,512,900
大平洋金属	1,200	3,220.00	3,864,000
日本軽金属ホールディングス	12,700	333.00	4,229,100
三井金属鉱業	1,200	6,880.00	8,256,000
東邦亜鉛	1,300	6,510.00	8,463,000
三菱マテリアル	1,300	4,115.00	5,349,500
住友金属鉱山	6,400	5,490.00	35,136,000
DOWAホールディングス	2,600	4,650.00	12,090,000
古河機械金属	1,300	2,491.00	3,238,300
古河電気工業	1,300	5,900.00	7,670,000
住友電気工業	12,800	1,953.50	25,004,800
フジクラ	12,800	1,058.00	13,542,400
SUMCO	1,300	2,989.00	3,885,700
東洋製罐グループホールディングス	12,800	1,877.00	24,025,600
日本製鋼所	2,500	3,810.00	9,525,000
オークマ	2,600	7,790.00	20,254,000
アマダホールディングス	12,800	1,608.00	20,582,400
小松製作所	12,700	4,276.00	54,305,200
住友重機械工業	2,500	5,000.00	12,500,000
日立建機	12,800	4,280.00	54,784,000
クボタ	12,700	2,259.50	28,695,650
荏原製作所	2,600	4,585.00	11,921,000
ダイキン工業	12,800	14,085.00	180,288,000
日本精工	12,800	1,841.00	23,564,800
NTN	12,800	578.00	7,398,400
ジェイテクト	12,700	2,024.00	25,704,800
日立造船	2,500	611.00	1,527,500
三菱重工業	1,300	4,339.00	5,640,700
IHI	1,300	3,870.00	5,031,000
日清紡ホールディングス	12,800	1,622.00	20,761,600
コニカミノルタ	12,800	1,118.00	14,310,400
ミネベアミツミ	12,700	2,523.00	32,042,100
日立製作所	12,000	896.60	10,759,200
三菱電機	12,700	1,988.00	25,247,600
富士電機	13,000	892.00	11,596,000
安川電機	12,800	5,270.00	67,456,000
ジーエス・ユアサコーポレーション	13,000	579.00	7,527,000
日本電気	1,300	3,110.00	4,043,000
富士通	13,000	847.30	11,014,900
沖電気工業	1,200	1,638.00	1,965,600
セイコーエプソン	25,500	2,708.00	69,054,000
パナソニック	12,800	1,719.00	22,003,200
ソニー	12,800	5,464.00	69,939,200
TDK	12,800	9,730.00	124,544,000
アルプス電気	12,700	3,340.00	42,418,000
パイオニア	12,700	236.00	2,997,200
横河電機	12,800	2,291.00	29,324,800
アドバンテスト	25,600	2,151.00	55,065,600
カシオ計算機	12,800	1,710.00	21,888,000
ファナック	12,800	29,680.00	379,904,000	代用有価証券 2,000株
京セラ	25,600	7,807.00	199,859,200
太陽誘電	12,800	1,884.00	24,115,200
SCREENホールディングス	2,600	9,970.00	25,922,000
キヤノン	19,200	4,262.00	81,830,400
リコー	12,800	1,080.00	13,824,000
東京エレクトロン	12,700	21,875.00	277,812,500
デンソー	12,800	7,073.00	90,534,400
三井造船	1,300	1,805.00	2,346,500
川崎重工業	1,300	4,075.00	5,297,500
日産自動車	12,700	1,149.00	14,592,300
いすゞ自動車	6,400	1,936.50	12,393,600
トヨタ自動車	12,700	7,552.00	95,910,400	代用有価証券 2,000株
日野自動車	12,700	1,497.00	19,011,900
三菱自動車工業	1,300	859.00	1,116,700
マツダ	2,500	1,562.50	3,906,250
本田技研工業	25,600	4,021.00	102,937,600	代用有価証券 4,000株
スズキ	12,800	6,740.00	86,272,000
SUBARU	12,800	3,690.00	47,232,000
ヤマハ発動機	12,700	3,910.00	49,657,000
テルモ	25,500	5,560.00	141,780,000
ニコン	12,700	2,363.00	30,010,100
オリンパス	12,800	4,525.00	57,920,000
シチズン時計	12,800	859.00	10,995,200
凸版印刷	13,000	1,051.00	13,663,000
大日本印刷	6,400	2,596.00	16,614,400
ヤマハ	12,800	4,380.00	56,064,000
東京電力ホールディングス	1,300	458.00	595,400
中部電力	1,300	1,429.50	1,858,350
関西電力	1,300	1,406.50	1,828,450
東京瓦斯	2,500	2,721.00	6,802,500
大阪瓦斯	2,500	2,291.00	5,727,500
東武鉄道	2,500	3,810.00	9,525,000
東京急行電鉄	6,400	1,837.00	11,756,800
小田急電鉄	6,400	2,457.00	15,724,800
京王電鉄	2,500	5,090.00	12,725,000
京成電鉄	6,400	3,715.00	23,776,000
東日本旅客鉄道	1,200	11,430.00	13,716,000
西日本旅客鉄道	1,300	8,473.00	11,014,900
東海旅客鉄道	1,300	20,860.00	27,118,000
日本通運	1,300	7,740.00	10,062,000
ヤマトホールディングス	12,700	2,359.50	29,965,650
日本郵船	1,300	2,915.00	3,789,500
商船三井	1,300	4,010.00	5,213,000
川崎汽船	1,300	2,971.00	3,862,300
ANAホールディングス	1,300	4,737.00	6,158,100
三菱倉庫	6,400	3,050.00	19,520,000
ヤフー	5,100	526.00	2,682,600
トレンドマイクロ	12,800	6,600.00	84,480,000
スカパーJSATホールディングス	1,300	523.00	679,900
日本電信電話	2,500	5,410.00	13,525,000
KDDI	76,600	2,841.50	217,658,900
NTTドコモ	1,300	2,724.00	3,541,200
東宝	1,300	4,025.00	5,232,500
エヌ・ティ・ティ・データ	63,900	1,412.00	90,226,800
コナミホールディングス	12,800	6,370.00	81,536,000
ソフトバンクグループ	38,300	9,241.00	353,930,300
双日	1,200	358.00	429,600
伊藤忠商事	12,700	2,170.00	27,559,000
丸紅	12,800	844.50	10,809,600
豊田通商	12,800	4,780.00	61,184,000
三井物産	12,800	1,922.50	24,608,000
住友商事	12,800	1,992.50	25,504,000
三菱商事	12,700	3,246.00	41,224,200
J.フロントリテイリング	6,400	2,069.00	13,241,600
三越伊勢丹ホールディングス	12,700	1,382.00	17,551,400
セブン&アイ・ホールディングス	12,700	4,773.00	60,617,100
ユニー・ファミリーマートホールディングス	12,700	8,120.00	103,124,000
高島屋	13,000	1,169.00	15,197,000
丸井グループ	12,800	2,086.00	26,700,800
イオン	12,800	1,935.00	24,768,000
ファーストリテイリング	12,800	46,840.00	599,552,000	代用有価証券 2,000株
コンコルディア・フィナンシャルグループ	12,800	719.00	9,203,200
新生銀行	1,300	2,033.00	2,642,900
あおぞら銀行	1,300	4,485.00	5,830,500
三菱UFJフィナンシャル・グループ	12,800	866.80	11,095,040
りそなホールディングス	1,300	711.20	924,560
三井住友トラスト・ホールディングス	1,300	4,681.00	6,085,300
三井住友フィナンシャルグループ	1,300	5,095.00	6,623,500
千葉銀行	12,000	980.00	11,760,000
ふくおかフィナンシャルグループ	13,000	662.00	8,606,000
静岡銀行	13,000	1,226.00	15,938,000
みずほフィナンシャルグループ	12,800	212.10	2,714,880
大和証券グループ本社	13,000	749.00	9,737,000
野村ホールディングス	12,800	710.00	9,088,000
松井証券	12,800	995.00	12,736,000
SOMPOホールディングス	3,200	4,522.00	14,470,400
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	3,800	3,891.00	14,785,800
ソニーフィナンシャルホールディングス	2,600	2,062.00	5,361,200
第一生命ホールディングス	1,300	2,401.00	3,121,300
東京海上ホールディングス	6,400	5,321.00	34,054,400
T&Dホールディングス	2,500	1,976.00	4,940,000
クレディセゾン	12,800	2,129.00	27,251,200
東急不動産ホールディングス	12,700	826.00	10,490,200
三井不動産	12,700	2,713.00	34,455,100
三菱地所	12,700	2,064.00	26,212,800
東京建物	6,400	1,599.00	10,233,600
住友不動産	13,000	3,871.00	50,323,000
ディー・エヌ・エー	3,800	2,390.00	9,082,000
電通	12,700	4,840.00	61,468,000
楽天	12,800	1,013.50	12,972,800
リクルートホールディングス	38,300	2,827.00	108,274,100
日本郵政	12,800	1,304.00	16,691,200
東京ドーム	6,400	1,137.00	7,276,800
セコム	12,800	8,712.00	111,513,600
合計	2,222,400		8,164,051,580

該当事項はありません。

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年7月9日-平成30年1月8日)

開示資料

決算

株式

チャート