有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月9日-平成31年1月8日)

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【提出】: 2019/04/08 9:13
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【項目】: 48項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
銘柄	株式数	単価	金額	備考
日本水産	15,800	633.00	10,001,400
マルハニチロ	1,600	3,730.00	5,968,000
国際石油開発帝石	6,300	1,008.50	6,353,550
コムシスホールディングス	15,800	2,754.00	43,513,200
大成建設	3,100	4,735.00	14,678,500
大林組	15,800	1,025.00	16,195,000
清水建設	15,800	905.00	14,299,000
長谷工コーポレーション	3,100	1,193.00	3,698,300
鹿島建設	7,900	1,492.00	11,786,800
大和ハウス工業	15,800	3,544.00	55,995,200
積水ハウス	15,800	1,643.00	25,959,400
日揮	15,800	1,595.00	25,201,000
千代田化工建設	15,800	318.00	5,024,400
日清製粉グループ本社	15,800	2,250.00	35,550,000
明治ホールディングス	3,100	8,740.00	27,094,000
日本ハム	7,900	4,385.00	34,641,500
サッポロホールディングス	3,100	2,367.00	7,337,700
アサヒグループホールディングス	15,800	4,325.00	68,335,000
キリンホールディングス	15,800	2,345.50	37,058,900
宝ホールディングス	15,800	1,358.00	21,456,400
キッコーマン	15,800	5,700.00	90,060,000
味の素	15,800	1,937.00	30,604,600
ニチレイ	7,900	3,050.00	24,095,000
日本たばこ産業	15,800	2,622.00	41,427,600
東洋紡	1,600	1,527.00	2,443,200
ユニチカ	1,600	469.00	750,400
帝人	3,100	1,815.00	5,626,500
東レ	15,800	779.20	12,311,360
王子ホールディングス	15,800	575.00	9,085,000
日本製紙	1,600	2,009.00	3,214,400
クラレ	15,800	1,550.00	24,490,000
旭化成	15,800	1,152.00	18,201,600
昭和電工	1,600	3,585.00	5,736,000
住友化学	15,800	554.00	8,753,200
日産化学	15,800	5,790.00	91,482,000
東ソー	7,900	1,438.00	11,360,200
トクヤマ	3,100	2,458.00	7,619,800
デンカ	3,100	3,305.00	10,245,500
信越化学工業	15,800	8,692.00	137,333,600	代用有価証券 2,000株
三井化学	3,100	2,529.00	7,839,900
三菱ケミカルホールディングス	7,900	857.00	6,770,300
宇部興産	1,600	2,274.00	3,638,400
日本化薬	15,800	1,397.00	22,072,600
花王	15,800	7,766.00	122,702,800
DIC	1,600	3,315.00	5,304,000
富士フイルムホールディングス	15,800	4,351.00	68,745,800
資生堂	15,800	6,330.00	100,014,000
日東電工	15,800	5,540.00	87,532,000
協和発酵キリン	15,800	2,145.00	33,891,000
武田薬品工業	15,800	4,085.00	64,543,000
アステラス製薬	78,900	1,483.00	117,008,700
大日本住友製薬	15,800	3,610.00	57,038,000
塩野義製薬	15,800	6,431.00	101,609,800
中外製薬	15,800	6,440.00	101,752,000
エーザイ	15,800	8,625.00	136,275,000
第一三共	15,800	3,564.00	56,311,200
大塚ホールディングス	15,800	4,505.00	71,179,000
昭和シェル石油	15,800	1,600.00	25,280,000
JXTGホールディングス	15,800	605.30	9,563,740
横浜ゴム	7,900	2,127.00	16,803,300
ブリヂストン	15,800	4,223.00	66,723,400
AGC	3,100	3,425.00	10,617,500
日本板硝子	1,600	876.00	1,401,600
日本電気硝子	4,700	2,710.00	12,737,000
住友大阪セメント	1,600	4,510.00	7,216,000
太平洋セメント	1,600	3,505.00	5,608,000
東海カーボン	15,800	1,454.00	22,973,200
TOTO	7,900	3,890.00	30,731,000
日本碍子	15,800	1,525.00	24,095,000
新日鐵住金	1,600	1,914.50	3,063,200
神戸製鋼所	1,600	799.00	1,278,400
ジェイエフイーホールディングス	1,600	1,787.00	2,859,200
大平洋金属	1,600	2,827.00	4,523,200
日本軽金属ホールディングス	15,800	227.00	3,586,600
三井金属鉱業	1,600	2,358.00	3,772,800
東邦亜鉛	1,600	3,445.00	5,512,000
三菱マテリアル	1,600	2,934.00	4,694,400
住友金属鉱山	7,900	3,007.00	23,755,300
DOWAホールディングス	3,100	3,375.00	10,462,500
古河電気工業	1,600	2,876.00	4,601,600
住友電気工業	15,800	1,474.50	23,297,100
フジクラ	15,800	444.00	7,015,200
SUMCO	1,600	1,254.00	2,006,400
東洋製罐グループホールディングス	15,800	2,582.00	40,795,600
日本製鋼所	3,100	1,871.00	5,800,100
オークマ	3,100	5,160.00	15,996,000
アマダホールディングス	15,800	1,005.00	15,879,000
小松製作所	15,800	2,472.50	39,065,500
住友重機械工業	3,100	3,375.00	10,462,500
日立建機	15,800	2,539.00	40,116,200
クボタ	15,800	1,583.00	25,011,400
荏原製作所	3,100	2,644.00	8,196,400
ダイキン工業	15,800	11,865.00	187,467,000
日本精工	15,800	972.00	15,357,600
NTN	15,800	336.00	5,308,800
ジェイテクト	15,800	1,265.00	19,987,000
日立造船	3,100	357.00	1,106,700
三菱重工業	1,600	4,015.00	6,424,000
IHI	1,600	3,050.00	4,880,000
日清紡ホールディングス	15,800	861.00	13,603,800
コニカミノルタ	15,800	1,015.00	16,037,000
ミネベアミツミ	15,800	1,580.00	24,964,000
日立製作所	3,100	3,040.00	9,424,000
三菱電機	15,800	1,225.50	19,362,900
富士電機	3,100	3,260.00	10,106,000
安川電機	15,800	2,633.00	41,601,400
ジーエス・ユアサコーポレーション	3,100	2,319.00	7,188,900
日本電気	1,600	3,540.00	5,664,000
富士通	1,600	6,953.00	11,124,800
沖電気工業	1,600	1,367.00	2,187,200
セイコーエプソン	31,600	1,588.00	50,180,800
パナソニック	15,800	1,012.50	15,997,500
ソニー	15,800	5,376.00	84,940,800
TDK	15,800	7,600.00	120,080,000
アルプスアルパイン	15,800	2,125.00	33,575,000
パイオニア	15,800	65.00	1,027,000
横河電機	15,800	1,906.00	30,114,800
アドバンテスト	31,600	2,239.00	70,752,400
カシオ計算機	15,800	1,324.00	20,919,200
ファナック	15,800	17,190.00	271,602,000	代用有価証券 2,000株
京セラ	31,600	5,577.00	176,233,200
太陽誘電	15,800	1,637.00	25,864,600
SCREENホールディングス	3,100	4,750.00	14,725,000
キヤノン	23,700	3,021.00	71,597,700
リコー	15,800	1,083.00	17,111,400
東京エレクトロン	15,800	12,840.00	202,872,000
デンソー	15,800	5,011.00	79,173,800
三井E&Sホールディングス	1,600	1,130.00	1,808,000
川崎重工業	1,600	2,432.00	3,891,200
日産自動車	15,800	895.00	14,141,000
いすゞ自動車	7,900	1,576.00	12,450,400
トヨタ自動車	15,800	6,626.00	104,690,800	代用有価証券 2,000株
日野自動車	15,800	1,057.00	16,700,600
三菱自動車工業	1,600	627.00	1,003,200
マツダ	3,100	1,172.50	3,634,750
本田技研工業	31,600	3,084.00	97,454,400	代用有価証券 4,000株
スズキ	15,800	5,639.00	89,096,200
SUBARU	15,800	2,355.50	37,216,900
ヤマハ発動機	15,800	2,193.00	34,649,400
テルモ	31,600	5,973.00	188,746,800
ニコン	15,800	1,651.00	26,085,800
オリンパス	15,800	3,625.00	57,275,000
シチズン時計	15,800	553.00	8,737,400
凸版印刷	7,900	1,675.00	13,232,500
大日本印刷	7,900	2,376.00	18,770,400
ヤマハ	15,800	4,700.00	74,260,000
東京電力ホールディングス	1,600	713.00	1,140,800
中部電力	1,600	1,675.50	2,680,800
関西電力	1,600	1,695.00	2,712,000
東京瓦斯	3,100	2,821.50	8,746,650
大阪瓦斯	3,100	2,094.00	6,491,400
東武鉄道	3,100	3,030.00	9,393,000
東京急行電鉄	7,900	1,824.00	14,409,600
小田急電鉄	7,900	2,481.00	19,599,900
京王電鉄	3,100	6,390.00	19,809,000
京成電鉄	7,900	3,430.00	27,097,000
東日本旅客鉄道	1,600	9,785.00	15,656,000
西日本旅客鉄道	1,600	7,890.00	12,624,000
東海旅客鉄道	1,600	23,105.00	36,968,000
日本通運	1,600	6,270.00	10,032,000
ヤマトホールディングス	15,800	2,994.50	47,313,100
日本郵船	1,600	1,767.00	2,827,200
商船三井	1,600	2,488.00	3,980,800
川崎汽船	1,600	1,422.00	2,275,200
ANAホールディングス	1,600	3,899.00	6,238,400
三菱倉庫	7,900	2,629.00	20,769,100
ヤフー	6,300	286.00	1,801,800
トレンドマイクロ	15,800	6,130.00	96,854,000
スカパーJSATホールディングス	1,600	488.00	780,800
日本電信電話	3,100	4,507.00	13,971,700
KDDI	94,700	2,682.50	254,032,750
NTTドコモ	1,600	2,525.50	4,040,800
東宝	1,600	4,125.00	6,600,000
エヌ・ティ・ティ・データ	78,900	1,252.00	98,782,800
コナミホールディングス	15,800	4,915.00	77,657,000
ソフトバンクグループ	47,300	7,772.00	367,615,600
双日	1,600	402.00	643,200
伊藤忠商事	15,800	1,892.00	29,893,600
丸紅	15,800	792.40	12,519,920
豊田通商	15,800	3,260.00	51,508,000
三井物産	15,800	1,726.50	27,278,700
住友商事	15,800	1,578.00	24,932,400
三菱商事	15,800	3,091.00	48,837,800
J.フロントリテイリング	7,900	1,304.00	10,301,600
三越伊勢丹ホールディングス	15,800	1,244.00	19,655,200
セブン&アイ・ホールディングス	15,800	4,904.00	77,483,200
ユニー・ファミリーマートホールディングス	15,800	13,520.00	213,616,000
高島屋	7,900	1,446.00	11,423,400
丸井グループ	15,800	2,250.00	35,550,000
イオン	15,800	2,186.00	34,538,800
ファーストリテイリング	15,800	53,670.00	847,986,000	代用有価証券 2,000株
コンコルディア・フィナンシャルグループ	15,800	427.00	6,746,600
新生銀行	1,600	1,384.00	2,214,400
あおぞら銀行	1,600	3,355.00	5,368,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	15,800	557.30	8,805,340
りそなホールディングス	1,600	543.80	870,080
三井住友トラスト・ホールディングス	1,600	4,128.00	6,604,800
三井住友フィナンシャルグループ	1,600	3,782.00	6,051,200
千葉銀行	15,800	631.00	9,969,800
ふくおかフィナンシャルグループ	3,100	2,309.00	7,157,900
静岡銀行	15,800	875.00	13,825,000
みずほフィナンシャルグループ	15,800	172.40	2,723,920
大和証券グループ本社	15,800	581.90	9,194,020
野村ホールディングス	15,800	434.00	6,857,200
松井証券	15,800	1,167.00	18,438,600
SOMPOホールディングス	3,900	3,751.00	14,628,900
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	4,700	3,166.00	14,880,200
ソニーフィナンシャルホールディングス	3,100	2,104.00	6,522,400
第一生命ホールディングス	1,600	1,710.00	2,736,000
東京海上ホールディングス	7,900	5,376.00	42,470,400
T&Dホールディングス	3,100	1,320.00	4,092,000
クレディセゾン	15,800	1,345.00	21,251,000
東急不動産ホールディングス	15,800	557.00	8,800,600
三井不動産	15,800	2,503.00	39,547,400
三菱地所	15,800	1,777.00	28,076,600
東京建物	7,900	1,162.00	9,179,800
住友不動産	15,800	4,044.00	63,895,200
ディー・エヌ・エー	4,700	1,867.00	8,774,900
電通	15,800	4,895.00	77,341,000
サイバーエージェント	3,100	4,240.00	13,144,000
楽天	15,800	783.00	12,371,400
リクルートホールディングス	47,300	2,744.00	129,791,200
日本郵政	15,800	1,284.00	20,287,200
東京ドーム	7,900	941.00	7,433,900
セコム	15,800	9,446.00	149,246,800
合計	2,637,900		8,615,488,880

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月9日-平成31年1月8日)

開示資料

決算

株式

チャート