有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年1月9日-令和1年7月8日)

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【提出】: 2019/10/08 9:21
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【項目】: 50項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
銘柄	株式数	単価	金額	備考
日本水産	16,500	681.00	11,236,500
マルハニチロ	1,600	3,205.00	5,128,000
国際石油開発帝石	6,600	957.70	6,320,820
コムシスホールディングス	16,500	2,746.00	45,309,000
大成建設	3,300	4,080.00	13,464,000
大林組	16,500	1,076.00	17,754,000
清水建設	16,500	920.00	15,180,000
長谷工コーポレーション	3,300	1,151.00	3,798,300
鹿島建設	8,200	1,505.00	12,341,000
大和ハウス工業	16,500	3,198.00	52,767,000
積水ハウス	16,500	1,865.50	30,780,750
日揮	16,500	1,482.00	24,453,000
千代田化工建設	16,500	306.00	5,049,000
日清製粉グループ本社	16,500	2,467.00	40,705,500
明治ホールディングス	3,300	7,570.00	24,981,000
日本ハム	8,200	4,540.00	37,228,000
サッポロホールディングス	3,300	2,383.00	7,863,900
アサヒグループホールディングス	16,500	4,834.00	79,761,000
キリンホールディングス	16,500	2,337.00	38,560,500
宝ホールディングス	16,500	1,161.00	19,156,500
キッコーマン	16,500	4,720.00	77,880,000
味の素	16,500	1,867.50	30,813,750
ニチレイ	8,200	2,656.00	21,779,200
日本たばこ産業	16,500	2,465.00	40,672,500
東洋紡	1,600	1,349.00	2,158,400
ユニチカ	1,600	407.00	651,200
帝人	3,300	1,867.00	6,161,100
東レ	16,500	789.30	13,023,450
王子ホールディングス	16,500	604.00	9,966,000
日本製紙	1,600	1,931.00	3,089,600
クラレ	16,500	1,300.00	21,450,000
旭化成	16,500	1,133.00	18,694,500
昭和電工	1,600	3,075.00	4,920,000
住友化学	16,500	509.00	8,398,500
日産化学	16,500	4,710.00	77,715,000
東ソー	8,200	1,544.00	12,660,800
トクヤマ	3,300	2,833.00	9,348,900
デンカ	3,300	3,245.00	10,708,500
信越化学工業	16,500	10,005.00	165,082,500	代用有価証券 2,000株
三井化学	3,300	2,634.00	8,692,200
三菱ケミカルホールディングス	8,200	765.20	6,274,640
宇部興産	1,600	2,236.00	3,577,600
日本化薬	16,500	1,336.00	22,044,000
花王	16,500	8,302.00	136,983,000
DIC	1,600	2,882.00	4,611,200
富士フイルムホールディングス	16,500	5,410.00	89,265,000
資生堂	16,500	8,095.00	133,567,500
日東電工	16,500	5,295.00	87,367,500
協和キリン	16,500	1,896.00	31,284,000
武田薬品工業	16,500	3,879.00	64,003,500
アステラス製薬	82,300	1,554.50	127,935,350
大日本住友製薬	16,500	1,994.00	32,901,000
塩野義製薬	16,500	6,189.00	102,118,500
中外製薬	16,500	7,220.00	119,130,000
エーザイ	16,500	6,146.00	101,409,000
第一三共	16,500	5,829.00	96,178,500
大塚ホールディングス	16,500	3,816.00	62,964,000
出光興産	6,600	3,120.00	20,592,000
JXTGホールディングス	16,500	524.00	8,646,000
横浜ゴム	8,200	2,047.00	16,785,400
ブリヂストン	16,500	4,212.00	69,498,000
AGC	3,300	3,780.00	12,474,000
日本板硝子	1,700	744.00	1,264,800
日本電気硝子	4,900	2,762.00	13,533,800
住友大阪セメント	1,600	4,150.00	6,640,000
太平洋セメント	1,600	3,170.00	5,072,000
東海カーボン	16,500	1,088.00	17,952,000
TOTO	8,200	4,335.00	35,547,000
日本碍子	16,500	1,597.00	26,350,500
日本製鉄	1,600	1,849.00	2,958,400
神戸製鋼所	1,600	713.00	1,140,800
ジェイエフイーホールディングス	1,600	1,576.00	2,521,600
大平洋金属	1,600	2,257.00	3,611,200
日本軽金属ホールディングス	16,500	228.00	3,762,000
三井金属鉱業	1,600	2,534.00	4,054,400
東邦亜鉛	1,700	2,530.00	4,301,000
三菱マテリアル	1,600	3,050.00	4,880,000
住友金属鉱山	8,200	3,137.00	25,723,400
DOWAホールディングス	3,300	3,455.00	11,401,500
古河電気工業	1,600	3,225.00	5,160,000
住友電気工業	16,500	1,427.50	23,553,750
フジクラ	16,500	422.00	6,963,000
SUMCO	1,600	1,322.00	2,115,200
東洋製罐グループホールディングス	16,500	2,073.00	34,204,500
日本製鋼所	3,300	1,835.00	6,055,500
オークマ	3,300	5,800.00	19,140,000
アマダホールディングス	16,500	1,227.00	20,245,500
小松製作所	16,500	2,568.00	42,372,000
住友重機械工業	3,300	3,705.00	12,226,500
日立建機	16,500	2,810.00	46,365,000
クボタ	16,500	1,747.00	28,825,500
荏原製作所	3,300	2,951.00	9,738,300
ダイキン工業	16,500	14,465.00	238,672,500
日本精工	16,500	962.00	15,873,000
NTN	16,500	321.00	5,296,500
ジェイテクト	16,500	1,333.00	21,994,500
日立造船	3,300	403.00	1,329,900
三菱重工業	1,600	4,761.00	7,617,600
IHI	1,600	2,485.00	3,976,000
日清紡ホールディングス	16,500	824.00	13,596,000
コニカミノルタ	16,500	1,087.00	17,935,500
ミネベアミツミ	16,500	1,853.00	30,574,500
日立製作所	3,300	4,108.00	13,556,400
三菱電機	16,500	1,465.50	24,180,750
富士電機	3,300	3,765.00	12,424,500
安川電機	16,500	3,725.00	61,462,500
オムロン	16,500	5,580.00	92,070,000
ジーエス・ユアサコーポレーション	3,300	2,147.00	7,085,100
日本電気	1,600	4,275.00	6,840,000
富士通	1,600	7,712.00	12,339,200
沖電気工業	1,600	1,338.00	2,140,800
セイコーエプソン	32,900	1,738.00	57,180,200
パナソニック	16,500	943.00	15,559,500
ソニー	16,500	5,939.00	97,993,500
TDK	16,500	8,630.00	142,395,000
アルプスアルパイン	16,500	1,870.00	30,855,000
横河電機	16,500	2,136.00	35,244,000
アドバンテスト	32,900	3,085.00	101,496,500
カシオ計算機	16,500	1,308.00	21,582,000
ファナック	16,500	19,990.00	329,835,000	代用有価証券 2,000株
京セラ	32,900	7,133.00	234,675,700
太陽誘電	16,500	2,173.00	35,854,500
SCREENホールディングス	3,300	5,000.00	16,500,000
キヤノン	24,700	3,184.00	78,644,800
リコー	16,500	1,068.00	17,622,000
東京エレクトロン	16,500	16,795.00	277,117,500
デンソー	16,500	4,566.00	75,339,000
三井E&Sホールディングス	1,600	958.00	1,532,800
川崎重工業	1,600	2,551.00	4,081,600
日産自動車	16,500	770.50	12,713,250
いすゞ自動車	8,200	1,233.50	10,114,700
トヨタ自動車	16,500	6,888.00	113,652,000	代用有価証券 2,000株
日野自動車	16,500	855.00	14,107,500
三菱自動車工業	1,600	522.00	835,200
マツダ	3,300	1,118.50	3,691,050
本田技研工業	32,900	2,837.00	93,337,300	代用有価証券 4,000株
スズキ	16,500	4,947.00	81,625,500
SUBARU	16,500	2,816.00	46,464,000
ヤマハ発動機	16,500	1,926.00	31,779,000
テルモ	65,900	3,187.00	210,023,300
ニコン	16,500	1,557.00	25,690,500
オリンパス	65,900	1,182.00	77,893,800
シチズン時計	16,500	561.00	9,256,500
凸版印刷	8,200	1,728.00	14,169,600
大日本印刷	8,200	2,326.00	19,073,200
ヤマハ	16,500	5,090.00	83,985,000
東京電力ホールディングス	1,600	544.00	870,400
中部電力	1,600	1,507.50	2,412,000
関西電力	1,600	1,283.00	2,052,800
東京瓦斯	3,300	2,674.00	8,824,200
大阪瓦斯	3,300	1,928.00	6,362,400
東武鉄道	3,300	3,155.00	10,411,500
東京急行電鉄	8,200	1,946.00	15,957,200
小田急電鉄	8,200	2,587.00	21,213,400
京王電鉄	3,300	7,150.00	23,595,000
京成電鉄	8,200	3,975.00	32,595,000
東日本旅客鉄道	1,600	10,135.00	16,216,000
西日本旅客鉄道	1,600	8,753.00	14,004,800
東海旅客鉄道	1,600	21,675.00	34,680,000
日本通運	1,700	5,800.00	9,860,000
ヤマトホールディングス	16,500	2,238.50	36,935,250
日本郵船	1,600	1,853.00	2,964,800
商船三井	1,600	2,748.00	4,396,800
川崎汽船	1,600	1,477.00	2,363,200
ANAホールディングス	1,600	3,647.00	5,835,200
三菱倉庫	8,200	2,904.00	23,812,800
ヤフー	6,600	320.00	2,112,000
トレンドマイクロ	16,500	4,955.00	81,757,500
スカパーJSATホールディングス	1,600	431.00	689,600
日本電信電話	3,300	5,124.00	16,909,200
KDDI	98,800	2,730.00	269,724,000
NTTドコモ	1,600	2,540.00	4,064,000
東宝	1,600	4,765.00	7,624,000
エヌ・ティ・ティ・データ	82,300	1,483.00	122,050,900
コナミホールディングス	16,500	4,815.00	79,447,500
ソフトバンクグループ	98,800	5,187.00	512,475,600
双日	1,600	351.00	561,600
伊藤忠商事	16,500	2,090.00	34,485,000
丸紅	16,500	734.90	12,125,850
豊田通商	16,500	3,305.00	54,532,500
三井物産	16,500	1,789.00	29,518,500
住友商事	16,500	1,638.50	27,035,250
三菱商事	16,500	2,941.00	48,526,500
J.フロントリテイリング	8,200	1,278.00	10,479,600
三越伊勢丹ホールディングス	16,500	910.00	15,015,000
セブン&アイ・ホールディングス	16,500	3,853.00	63,574,500
ユニー・ファミリーマートホールディングス	65,900	2,611.00	172,064,900
高島屋	8,200	1,240.00	10,168,000
丸井グループ	16,500	2,358.00	38,907,000
イオン	16,500	1,881.00	31,036,500
ファーストリテイリング	16,500	65,410.00	1,079,265,000	代用有価証券 2,000株
コンコルディア・フィナンシャルグループ	16,500	417.00	6,880,500
新生銀行	1,600	1,732.00	2,771,200
あおぞら銀行	1,600	2,646.00	4,233,600
三菱UFJフィナンシャル・グループ	16,500	526.70	8,690,550
りそなホールディングス	1,600	454.30	726,880
三井住友トラスト・ホールディングス	1,600	3,943.00	6,308,800
三井住友フィナンシャルグループ	1,600	3,840.00	6,144,000
千葉銀行	16,500	551.00	9,091,500
ふくおかフィナンシャルグループ	3,300	2,033.00	6,708,900
静岡銀行	16,500	818.00	13,497,000
みずほフィナンシャルグループ	16,500	158.70	2,618,550
大和証券グループ本社	16,500	479.90	7,918,350
野村ホールディングス	16,500	382.30	6,307,950
松井証券	16,500	1,003.00	16,549,500
SOMPOホールディングス	4,100	4,375.00	17,937,500
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	4,900	3,609.00	17,684,100
ソニーフィナンシャルホールディングス	3,300	2,601.00	8,583,300
第一生命ホールディングス	1,600	1,634.00	2,614,400
東京海上ホールディングス	8,200	5,593.00	45,862,600
T&Dホールディングス	3,300	1,205.50	3,978,150
クレディセゾン	16,500	1,284.00	21,186,000
東急不動産ホールディングス	16,500	638.00	10,527,000
三井不動産	16,500	2,618.50	43,205,250
三菱地所	16,500	2,040.00	33,660,000
東京建物	8,200	1,269.00	10,405,800
住友不動産	16,500	3,991.00	65,851,500
ディー・エヌ・エー	4,900	2,095.00	10,265,500
電通	16,500	3,850.00	63,525,000
サイバーエージェント	3,300	4,115.00	13,579,500
楽天	16,500	1,187.00	19,585,500
リクルートホールディングス	49,400	3,562.00	175,962,800
日本郵政	16,500	1,219.00	20,113,500
東京ドーム	8,200	998.00	8,183,600
セコム	16,500	9,024.00	148,896,000
合計	2,923,000		9,663,444,990

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年1月9日-令和1年7月8日)

開示資料

決算

株式

チャート