有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/07/09-2023/01/08)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2023/04/07 9:53
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
銘柄	株式数	単価	金額	備考
ニッスイ	9,900	529.00	5,237,100
INPEX	3,900	1,356.00	5,288,400
コムシスホールディングス	9,900	2,294.00	22,710,600
大成建設	2,000	4,065.00	8,130,000
大林組	9,900	949.00	9,395,100
清水建設	9,900	678.00	6,712,200
長谷工コーポレーション	2,000	1,453.00	2,906,000
鹿島建設	4,900	1,472.00	7,212,800
大和ハウス工業	9,900	2,987.50	29,576,250
積水ハウス	9,900	2,320.50	22,972,950
日揮ホールディングス	9,900	1,622.00	16,057,800
日清製粉グループ本社	9,900	1,637.00	16,206,300
明治ホールディングス	2,000	6,600.00	13,200,000
日本ハム	4,900	3,650.00	17,885,000
サッポロホールディングス	2,000	3,095.00	6,190,000
アサヒグループホールディングス	9,900	4,070.00	40,293,000
キリンホールディングス	9,900	1,946.00	19,265,400
宝ホールディングス	9,900	1,012.00	10,018,800
キッコーマン	9,900	6,660.00	65,934,000
味の素	9,900	3,886.00	38,471,400
ニチレイ	4,900	2,755.00	13,499,500
日本たばこ産業	9,900	2,610.50	25,843,950
東洋紡	1,000	990.00	990,000
帝人	2,000	1,280.00	2,560,000
東レ	9,900	728.90	7,216,110
王子ホールディングス	9,900	523.00	5,177,700
日本製紙	1,000	965.00	965,000
クラレ	9,900	1,042.00	10,315,800
旭化成	9,900	929.50	9,202,050
レゾナック・ホールディングス	1,000	2,043.00	2,043,000
住友化学	9,900	471.00	4,662,900
日産化学	9,900	5,670.00	56,133,000
東ソー	4,900	1,573.00	7,707,700
トクヤマ	2,000	1,768.00	3,536,000
デンカ	2,000	2,993.00	5,986,000
信越化学工業	9,900	16,115.00	159,538,500	代用有価証券 2,000株
三井化学	2,000	2,985.00	5,970,000
三菱ケミカルグループ	4,900	679.60	3,330,040
UBE	1,000	1,931.00	1,931,000
花王	9,900	5,105.00	50,539,500
DIC	1,000	2,341.00	2,341,000
富士フイルムホールディングス	9,900	6,628.00	65,617,200
資生堂	9,900	6,635.00	65,686,500
日東電工	9,900	7,620.00	75,438,000
協和キリン	9,900	2,913.00	28,838,700
武田薬品工業	9,900	4,080.00	40,392,000
アステラス製薬	49,400	1,924.00	95,045,600
住友ファーマ	9,900	935.00	9,256,500
塩野義製薬	9,900	6,438.00	63,736,200
中外製薬	29,700	3,308.00	98,247,600
エーザイ	9,900	8,147.00	80,655,300
第一三共	29,700	4,065.00	120,730,500
大塚ホールディングス	9,900	4,103.00	40,619,700
出光興産	3,900	2,984.00	11,637,600
ENEOSホールディングス	9,900	444.70	4,402,530
横浜ゴム	4,900	2,032.00	9,956,800
ブリヂストン	9,900	4,692.00	46,450,800
AGC	2,000	4,520.00	9,040,000
日本板硝子	1,000	647.00	647,000
日本電気硝子	3,000	2,397.00	7,191,000
住友大阪セメント	1,000	3,185.00	3,185,000
太平洋セメント	1,000	2,035.00	2,035,000
東海カーボン	9,900	1,061.00	10,503,900
TOTO	4,900	4,570.00	22,393,000
日本碍子	9,900	1,682.00	16,651,800
日本製鉄	1,000	2,287.00	2,287,000
神戸製鋼所	1,000	638.00	638,000
JFEホールディングス	1,000	1,503.00	1,503,000
大平洋金属	1,000	1,886.00	1,886,000
日本軽金属ホールディングス	1,000	1,519.00	1,519,000
三井金属鉱業	1,000	3,065.00	3,065,000
東邦亜鉛	1,000	2,032.00	2,032,000
三菱マテリアル	1,000	2,040.00	2,040,000
住友金属鉱山	4,900	4,721.00	23,132,900
DOWAホールディングス	2,000	4,025.00	8,050,000
古河電気工業	1,000	2,417.00	2,417,000
住友電気工業	9,900	1,479.00	14,642,100
フジクラ	9,900	962.00	9,523,800
SUMCO	1,000	1,818.00	1,818,000
日本製鋼所	2,000	2,565.00	5,130,000
オークマ	2,000	4,670.00	9,340,000
アマダ	9,900	1,030.00	10,197,000
SMC	1,000	56,640.00	56,640,000
小松製作所	9,900	2,833.50	28,051,650
住友重機械工業	2,000	2,634.00	5,268,000
日立建機	9,900	2,911.00	28,818,900
クボタ	9,900	1,837.50	18,191,250
荏原製作所	2,000	4,715.00	9,430,000
ダイキン工業	9,900	20,250.00	200,475,000
日本精工	9,900	700.00	6,930,000
NTN	9,900	255.00	2,524,500
ジェイテクト	9,900	916.00	9,068,400
三井E&Sホールディングス	1,000	380.00	380,000
日立造船	2,000	804.00	1,608,000
三菱重工業	1,000	5,027.00	5,027,000
IHI	1,000	3,645.00	3,645,000
コニカミノルタ	9,900	510.00	5,049,000
ミネベアミツミ	9,900	2,011.00	19,908,900
日立製作所	2,000	6,556.00	13,112,000
三菱電機	9,900	1,300.00	12,870,000
富士電機	2,000	5,130.00	10,260,000
安川電機	9,900	4,145.00	41,035,500
日本電産	7,900	6,848.00	54,099,200
オムロン	9,900	6,447.00	63,825,300
ジーエス・ユアサコーポレーション	2,000	2,112.00	4,224,000
日本電気	1,000	4,555.00	4,555,000
富士通	1,000	17,390.00	17,390,000
セイコーエプソン	19,800	1,932.00	38,253,600
パナソニックホールディングス	9,900	1,095.50	10,845,450
シャープ	9,900	984.00	9,741,600
ソニーグループ	9,900	10,635.00	105,286,500
TDK	29,700	4,295.00	127,561,500
アルプスアルパイン	9,900	1,208.00	11,959,200
横河電機	9,900	2,082.00	20,611,800
アドバンテスト	19,800	8,510.00	168,498,000
キーエンス	1,000	51,510.00	51,510,000
カシオ計算機	9,900	1,311.00	12,978,900
ファナック	9,900	19,795.00	195,970,500	代用有価証券 2,000株
京セラ	19,800	6,543.00	129,551,400
太陽誘電	9,900	4,065.00	40,243,500
村田製作所	7,900	6,800.00	53,720,000
SCREENホールディングス	2,000	8,650.00	17,300,000
キヤノン	14,800	2,864.50	42,394,600
リコー	9,900	979.00	9,692,100
東京エレクトロン	9,900	41,170.00	407,583,000	代用有価証券 3,000株
デンソー	9,900	6,549.00	64,835,100
川崎重工業	1,000	2,937.00	2,937,000
日産自動車	9,900	426.70	4,224,330
いすゞ自動車	4,900	1,511.00	7,403,900
トヨタ自動車	49,400	1,825.00	90,155,000
日野自動車	9,900	499.00	4,940,100
三菱自動車工業	1,000	493.00	493,000
マツダ	2,000	1,003.00	2,006,000
本田技研工業	19,800	3,123.00	61,835,400	代用有価証券 4,000株
スズキ	9,900	4,258.00	42,154,200
SUBARU	9,900	2,042.00	20,215,800
ヤマハ発動機	9,900	2,988.00	29,581,200
テルモ	39,500	3,608.00	142,516,000
ニコン	9,900	1,180.00	11,682,000
オリンパス	39,500	2,388.50	94,345,750
HOYA	5,000	12,640.00	63,200,000
シチズン時計	9,900	571.00	5,652,900
バンダイナムコホールディングス	9,900	8,162.00	80,803,800
凸版印刷	4,900	1,912.00	9,368,800
大日本印刷	4,900	2,585.00	12,666,500
ヤマハ	9,900	4,780.00	47,322,000
任天堂	9,900	5,483.00	54,281,700
東京電力ホールディングス	1,000	455.00	455,000
中部電力	1,000	1,298.00	1,298,000
関西電力	1,000	1,254.00	1,254,000
東京瓦斯	2,000	2,459.00	4,918,000
大阪瓦斯	2,000	2,034.00	4,068,000
東武鉄道	2,000	2,960.00	5,920,000
東急	4,900	1,606.00	7,869,400
小田急電鉄	4,900	1,627.00	7,972,300
京王電鉄	2,000	4,660.00	9,320,000
京成電鉄	4,900	3,570.00	17,493,000
東日本旅客鉄道	1,000	7,310.00	7,310,000
西日本旅客鉄道	1,000	5,518.00	5,518,000
東海旅客鉄道	1,000	15,800.00	15,800,000
ヤマトホールディングス	9,900	2,046.00	20,255,400
NIPPON EXPRESSホールディングス	1,000	7,200.00	7,200,000
日本郵船	3,000	2,969.50	8,908,500
商船三井	3,000	3,165.00	9,495,000
川崎汽船	3,000	2,682.00	8,046,000
ANAホールディングス	1,000	2,759.50	2,759,500
三菱倉庫	4,900	2,934.00	14,376,600
ネクソン	19,800	2,978.00	58,964,400
Zホールディングス	3,900	334.40	1,304,160
トレンドマイクロ	9,900	6,000.00	59,400,000
日本電信電話	3,900	3,741.00	14,589,900
KDDI	59,300	3,988.00	236,488,400
ソフトバンク	9,900	1,490.00	14,751,000
東宝	1,000	4,840.00	4,840,000
エヌ・ティ・ティ・データ	49,400	1,885.00	93,119,000
コナミグループ	9,900	5,870.00	58,113,000
ソフトバンクグループ	59,300	5,816.00	344,888,800
双日	1,000	2,427.00	2,427,000
伊藤忠商事	9,900	3,966.00	39,263,400
丸紅	9,900	1,483.50	14,686,650
豊田通商	9,900	4,805.00	47,569,500
三井物産	9,900	3,712.00	36,748,800
住友商事	9,900	2,145.00	21,235,500
三菱商事	9,900	4,200.00	41,580,000
J.フロントリテイリング	4,900	1,170.00	5,733,000
三越伊勢丹ホールディングス	9,900	1,383.00	13,691,700
セブン&アイ・ホールディングス	9,900	5,553.00	54,974,700
高島屋	4,900	1,820.00	8,918,000
丸井グループ	9,900	2,123.00	21,017,700
イオン	9,900	2,712.50	26,853,750
ファーストリテイリング	9,900	79,530.00	787,347,000	代用有価証券 2,000株
しずおかフィナンシャルグループ	9,900	1,045.00	10,345,500
コンコルディア・フィナンシャルグループ	9,900	558.00	5,524,200
あおぞら銀行	1,000	2,578.00	2,578,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	9,900	902.40	8,933,760
りそなホールディングス	1,000	718.40	718,400
三井住友トラスト・ホールディングス	1,000	4,580.00	4,580,000
三井住友フィナンシャルグループ	1,000	5,293.00	5,293,000
千葉銀行	9,900	962.00	9,523,800
ふくおかフィナンシャルグループ	2,000	2,948.00	5,896,000
みずほフィナンシャルグループ	1,000	1,892.00	1,892,000
大和証券グループ本社	9,900	582.00	5,761,800
野村ホールディングス	9,900	488.90	4,840,110
松井証券	9,900	773.00	7,652,700
SOMPOホールディングス	2,000	5,688.00	11,376,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	3,000	4,149.00	12,447,000
第一生命ホールディングス	1,000	2,963.50	2,963,500
東京海上ホールディングス	14,800	2,716.50	40,204,200
T&Dホールディングス	2,000	1,912.00	3,824,000
クレディセゾン	9,900	1,673.00	16,562,700
オリックス	9,900	2,100.00	20,790,000
日本取引所グループ	9,900	1,836.00	18,176,400
東急不動産ホールディングス	9,900	626.00	6,197,400
三井不動産	9,900	2,342.00	23,185,800
三菱地所	9,900	1,656.00	16,394,400
東京建物	4,900	1,551.00	7,599,900
住友不動産	9,900	3,002.00	29,719,800
エムスリー	23,700	3,528.00	83,613,600
ディー・エヌ・エー	3,000	1,749.00	5,247,000
電通グループ	9,900	4,150.00	41,085,000
サイバーエージェント	7,900	1,159.00	9,156,100
楽天グループ	9,900	624.00	6,177,600
リクルートホールディングス	29,700	4,339.00	128,868,300
日本郵政	9,900	1,101.00	10,899,900
セコム	9,900	7,377.00	73,032,300
合計	1,894,000		7,509,241,840

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/07/09-2023/01/08)

開示資料

決算

株式

チャート