有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/01/09-2023/07/08)

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【提出】: 2023/10/06 9:08
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【項目】: 50項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
銘柄	株式数	単価	金額	備考
ニッスイ	11,100	643.00	7,137,300
INPEX	4,500	1,602.00	7,209,000
コムシスホールディングス	11,100	2,746.50	30,486,150
大成建設	2,200	5,014.00	11,030,800
大林組	11,100	1,225.50	13,603,050
清水建設	11,100	899.60	9,985,560
長谷工コーポレーション	2,200	1,762.50	3,877,500
鹿島建設	5,600	2,152.50	12,054,000
大和ハウス工業	11,100	3,697.00	41,036,700
積水ハウス	11,100	2,865.00	31,801,500
日揮ホールディングス	11,100	1,812.00	20,113,200
日清製粉グループ本社	11,100	1,695.00	18,814,500
明治ホールディングス	4,500	3,266.00	14,697,000
日本ハム	5,500	3,916.00	21,538,000
サッポロホールディングス	2,200	3,611.00	7,944,200
アサヒグループホールディングス	11,100	5,558.00	61,693,800
キリンホールディングス	11,100	2,085.00	23,143,500
宝ホールディングス	11,100	1,137.00	12,620,700
キッコーマン	11,100	7,966.00	88,422,600
味の素	11,100	5,616.00	62,337,600
ニチレイ	5,500	3,052.00	16,786,000
日本たばこ産業	11,100	3,096.00	34,365,600
帝人	2,200	1,476.00	3,247,200
東レ	11,100	798.40	8,862,240
王子ホールディングス	11,100	517.40	5,743,140
日本製紙	1,100	1,184.00	1,302,400
クラレ	11,100	1,384.00	15,362,400
旭化成	11,100	979.80	10,875,780
レゾナック・ホールディングス	1,100	2,285.50	2,514,050
住友化学	11,100	435.70	4,836,270
日産化学	11,100	6,117.00	67,898,700
東ソー	5,600	1,688.00	9,452,800
トクヤマ	2,200	2,355.00	5,181,000
デンカ	2,200	2,692.50	5,923,500
信越化学工業	55,400	4,597.00	254,673,800
三井化学	2,200	4,128.00	9,081,600
三菱ケミカルグループ	5,600	851.10	4,766,160
UBE	1,100	2,495.50	2,745,050
花王	11,100	5,358.00	59,473,800
DIC	1,100	2,623.00	2,885,300
富士フイルムホールディングス	11,100	8,298.00	92,107,800
資生堂	11,100	6,290.00	69,819,000
日東電工	11,100	10,040.00	111,444,000
協和キリン	11,100	2,624.50	29,131,950
武田薬品工業	11,100	4,410.00	48,951,000
アステラス製薬	55,400	2,061.00	114,179,400
住友ファーマ	11,100	661.90	7,347,090
塩野義製薬	11,100	5,919.00	65,700,900
中外製薬	33,300	3,907.00	130,103,100
エーザイ	11,100	9,382.00	104,140,200
第一三共	33,300	4,133.00	137,628,900	代用有価証券 10,000株
大塚ホールディングス	11,100	5,216.00	57,897,600
出光興産	4,400	2,889.00	12,711,600
ENEOSホールディングス	11,100	496.90	5,515,590
横浜ゴム	5,600	3,075.00	17,220,000
ブリヂストン	11,100	5,750.00	63,825,000
AGC	2,200	4,959.00	10,909,800
日本板硝子	1,100	645.00	709,500
日本電気硝子	3,300	2,506.50	8,271,450
住友大阪セメント	1,100	3,646.00	4,010,600
太平洋セメント	1,100	2,777.00	3,054,700
東海カーボン	11,100	1,274.00	14,141,400
TOTO	5,500	4,197.00	23,083,500
日本碍子	11,100	1,654.50	18,364,950
日本製鉄	1,100	2,993.50	3,292,850
神戸製鋼所	1,100	1,395.00	1,534,500
JFEホールディングス	1,100	1,989.50	2,188,450
大平洋金属	1,100	1,520.00	1,672,000
三井金属鉱業	1,100	3,248.00	3,572,800
三菱マテリアル	1,100	2,534.00	2,787,400
住友金属鉱山	5,500	4,577.00	25,173,500
DOWAホールディングス	2,200	4,516.00	9,935,200
古河電気工業	1,100	2,556.50	2,812,150
住友電気工業	11,100	1,716.00	19,047,600
フジクラ	11,100	1,178.00	13,075,800
SUMCO	1,100	2,000.00	2,200,000
日本製鋼所	2,200	2,989.50	6,576,900
オークマ	2,200	7,391.00	16,260,200
アマダ	11,100	1,385.50	15,379,050
SMC	1,100	76,900.00	84,590,000
小松製作所	11,100	3,727.00	41,369,700
住友重機械工業	2,200	3,359.00	7,389,800
日立建機	11,100	3,898.00	43,267,800
クボタ	11,100	2,011.50	22,327,650
荏原製作所	2,200	6,906.00	15,193,200
ダイキン工業	11,100	29,110.00	323,121,000
日本精工	11,100	896.40	9,950,040
NTN	11,100	303.20	3,365,520
ジェイテクト	11,100	1,309.50	14,535,450
三井E&S	1,100	514.00	565,400
日立造船	2,200	914.00	2,010,800
三菱重工業	1,100	6,627.00	7,289,700
IHI	1,100	3,891.00	4,280,100
コニカミノルタ	11,100	498.80	5,536,680
ミネベアミツミ	11,100	2,557.00	28,382,700
日立製作所	2,200	8,825.00	19,415,000
三菱電機	11,100	1,999.50	22,194,450
富士電機	2,200	5,985.00	13,167,000
安川電機	11,100	6,217.00	69,008,700
ニデック	8,900	7,520.00	66,928,000
オムロン	11,100	8,509.00	94,449,900
ジーエス・ユアサコーポレーション	2,200	2,850.00	6,270,000
日本電気	1,100	6,942.00	7,636,200
富士通	1,100	18,255.00	20,080,500
ルネサスエレクトロニクス	11,100	2,688.50	29,842,350
セイコーエプソン	22,200	2,196.00	48,751,200
パナソニックホールディングス	11,100	1,719.00	19,080,900
シャープ	11,100	790.20	8,771,220
ソニーグループ	11,100	13,005.00	144,355,500
TDK	33,300	5,410.00	180,153,000	代用有価証券 10,000株
アルプスアルパイン	11,100	1,221.50	13,558,650
横河電機	11,100	2,645.00	29,359,500
アドバンテスト	22,200	19,970.00	443,334,000
キーエンス	1,100	65,970.00	72,567,000
カシオ計算機	11,100	1,171.00	12,998,100
ファナック	55,400	4,753.00	263,316,200
京セラ	22,200	7,584.00	168,364,800	代用有価証券 6,000株
太陽誘電	11,100	4,182.00	46,420,200
村田製作所	8,900	8,089.00	71,992,100
SCREENホールディングス	2,200	15,630.00	34,386,000
キヤノン	16,600	3,725.00	61,835,000
リコー	11,100	1,216.00	13,497,600
東京エレクトロン	33,300	20,205.00	672,826,500
デンソー	11,100	9,569.00	106,215,900
川崎重工業	1,100	3,718.00	4,089,800
日産自動車	11,100	597.10	6,627,810
いすゞ自動車	5,600	1,757.50	9,842,000
トヨタ自動車	55,400	2,299.50	127,392,300
日野自動車	11,100	597.60	6,633,360
三菱自動車工業	1,100	503.30	553,630
マツダ	2,200	1,368.00	3,009,600
本田技研工業	22,200	4,291.00	95,260,200	代用有価証券 4,000株
スズキ	11,100	5,462.00	60,628,200
SUBARU	11,100	2,615.50	29,032,050
ヤマハ発動機	11,100	4,076.00	45,243,600
テルモ	44,300	4,321.00	191,420,300	代用有価証券 10,000株
ニコン	11,100	1,827.00	20,279,700
オリンパス	44,300	2,222.00	98,434,600
HOYA	5,500	16,315.00	89,732,500
シチズン時計	11,100	880.00	9,768,000
バンダイナムコホールディングス	33,300	3,161.00	105,261,300
凸版印刷	5,500	3,099.00	17,044,500
大日本印刷	5,500	3,966.00	21,813,000
ヤマハ	11,100	5,270.00	58,497,000
任天堂	11,100	6,351.00	70,496,100
東京電力ホールディングス	1,100	525.10	577,610
中部電力	1,100	1,717.50	1,889,250
関西電力	1,100	1,781.00	1,959,100
東京瓦斯	2,200	3,115.00	6,853,000
大阪瓦斯	2,200	2,145.50	4,720,100
東武鉄道	2,200	3,657.00	8,045,400
東急	5,600	1,703.00	9,536,800
小田急電鉄	5,600	1,872.00	10,483,200
京王電鉄	2,200	4,241.00	9,330,200
京成電鉄	5,500	5,822.00	32,021,000
東日本旅客鉄道	1,100	7,850.00	8,635,000
西日本旅客鉄道	1,100	5,843.00	6,427,300
東海旅客鉄道	1,100	17,730.00	19,503,000
ヤマトホールディングス	11,100	2,601.50	28,876,650
NIPPON EXPRESSホールディングス	1,100	8,070.00	8,877,000
日本郵船	3,300	3,352.00	11,061,600
商船三井	3,300	3,678.00	12,137,400
川崎汽船	3,300	3,877.00	12,794,100
日本航空	11,100	3,134.00	34,787,400
ANAホールディングス	1,100	3,427.00	3,769,700
三菱倉庫	5,600	3,458.00	19,364,800
ネクソン	22,200	2,583.50	57,353,700
Zホールディングス	4,500	368.60	1,658,700
トレンドマイクロ	11,100	6,821.00	75,713,100
日本電信電話	110,900	166.20	18,431,580
KDDI	66,500	4,291.00	285,351,500	代用有価証券 10,000株
ソフトバンク	11,100	1,536.50	17,055,150
東宝	1,100	5,370.00	5,907,000
NTTデータグループ	55,400	1,923.00	106,534,200
コナミグループ	11,100	7,328.00	81,340,800
ソフトバンクグループ	66,500	6,724.00	447,146,000
双日	1,100	3,193.00	3,512,300
伊藤忠商事	11,100	5,540.00	61,494,000
丸紅	11,100	2,400.50	26,645,550
豊田通商	11,100	7,168.00	79,564,800
三井物産	11,100	5,236.00	58,119,600
住友商事	11,100	2,973.00	33,000,300
三菱商事	11,100	6,832.00	75,835,200
J.フロントリテイリング	5,600	1,386.50	7,764,400
三越伊勢丹ホールディングス	11,100	1,468.00	16,294,800
セブン&アイ・ホールディングス	11,100	6,023.00	66,855,300
高島屋	5,600	1,989.00	11,138,400
丸井グループ	11,100	2,451.00	27,206,100
イオン	11,100	2,960.00	32,856,000
ファーストリテイリング	33,300	34,560.00	1,150,848,000
しずおかフィナンシャルグループ	11,100	1,046.50	11,616,150
コンコルディア・フィナンシャルグループ	11,100	588.70	6,534,570
あおぞら銀行	1,100	2,707.50	2,978,250
三菱UFJフィナンシャル・グループ	11,100	1,057.50	11,738,250
りそなホールディングス	1,100	716.30	787,930
三井住友トラスト・ホールディングス	1,100	5,332.00	5,865,200
三井住友フィナンシャルグループ	1,100	6,200.00	6,820,000
千葉銀行	11,100	912.90	10,133,190
ふくおかフィナンシャルグループ	2,200	3,095.00	6,809,000
みずほフィナンシャルグループ	1,100	2,211.00	2,432,100
大和証券グループ本社	11,100	723.30	8,028,630
野村ホールディングス	11,100	542.20	6,018,420
松井証券	11,100	801.00	8,891,100
SOMPOホールディングス	2,200	6,556.00	14,423,200
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	3,300	5,226.00	17,245,800
第一生命ホールディングス	1,100	2,859.00	3,144,900
東京海上ホールディングス	16,600	3,284.00	54,514,400
T&Dホールディングス	2,200	2,242.00	4,932,400
クレディセゾン	11,100	2,243.00	24,897,300
オリックス	11,100	2,571.00	28,538,100
日本取引所グループ	11,100	2,364.00	26,240,400
東急不動産ホールディングス	11,100	815.90	9,056,490
三井不動産	11,100	2,827.50	31,385,250
三菱地所	11,100	1,711.50	18,997,650
東京建物	5,600	1,851.50	10,368,400
住友不動産	11,100	3,528.00	39,160,800
エムスリー	26,600	3,006.00	79,959,600
ディー・エヌ・エー	3,300	1,825.00	6,022,500
電通グループ	11,100	4,600.00	51,060,000
オリエンタルランド	11,100	5,569.00	61,815,900
サイバーエージェント	8,900	1,013.50	9,020,150
楽天グループ	11,100	528.90	5,870,790
リクルートホールディングス	33,300	4,532.00	150,915,600	代用有価証券 10,000株
日本郵政	11,100	1,043.00	11,577,300
セコム	11,100	9,469.00	105,105,900
合計	2,416,800		10,598,493,150

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/01/09-2023/07/08)

開示資料

決算

株式

チャート