有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/07/09-2026/01/08)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
| (単位:円) |
| 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||
| ニッスイ | 17,200 | 1,140.50 | 19,616,600 | |
| INPEX | 6,900 | 3,048.00 | 21,031,200 | |
| コムシスホールディングス | 17,200 | 4,678.00 | 80,461,600 | |
| 大成建設 | 3,400 | 15,765.00 | 53,601,000 | |
| 大林組 | 17,200 | 3,340.00 | 57,448,000 | |
| 清水建設 | 17,200 | 2,763.00 | 47,523,600 | |
| 長谷工コーポレーション | 3,400 | 3,167.00 | 10,767,800 | |
| 鹿島建設 | 8,600 | 6,121.00 | 52,640,600 | |
| 大和ハウス工業 | 17,200 | 5,286.00 | 90,919,200 | |
| 積水ハウス | 17,200 | 3,480.00 | 59,856,000 | |
| 日揮ホールディングス | 17,200 | 2,045.00 | 35,174,000 | |
| 日清製粉グループ本社 | 17,200 | 1,920.50 | 33,032,600 | |
| 明治ホールディングス | 6,900 | 3,518.00 | 24,274,200 | |
| 日本ハム | 8,600 | 6,704.00 | 57,654,400 | |
| サッポロホールディングス | 17,200 | 1,515.50 | 26,066,600 | |
| アサヒグループホールディングス | 51,500 | 1,646.00 | 84,769,000 | |
| キリンホールディングス | 17,200 | 2,345.50 | 40,342,600 | |
| キッコーマン | 86,000 | 1,384.00 | 119,024,000 | |
| 味の素 | 34,400 | 3,308.00 | 113,795,200 | |
| ニチレイ | 17,200 | 1,822.00 | 31,338,400 | |
| 日本たばこ産業 | 17,200 | 5,730.00 | 98,556,000 | |
| 帝人 | 3,500 | 1,345.50 | 4,709,250 | |
| 東レ | 17,200 | 1,070.00 | 18,404,000 | |
| 王子ホールディングス | 17,200 | 891.00 | 15,325,200 | |
| クラレ | 17,200 | 1,602.50 | 27,563,000 | |
| 旭化成 | 17,200 | 1,455.50 | 25,034,600 | |
| レゾナック・ホールディングス | 1,700 | 6,821.00 | 11,595,700 | |
| 住友化学 | 17,200 | 457.00 | 7,860,400 | |
| 日産化学 | 17,200 | 5,421.00 | 93,241,200 | |
| 東ソー | 8,600 | 2,395.00 | 20,597,000 | |
| トクヤマ | 3,400 | 4,184.00 | 14,225,600 | |
| デンカ | 3,500 | 2,874.50 | 10,060,750 | |
| 信越化学工業 | 85,900 | 5,035.00 | 432,506,500 | |
| 三井化学 | 6,800 | 2,028.00 | 13,790,400 | |
| 三菱ケミカルグループ | 8,600 | 956.30 | 8,224,180 | |
| UBE | 1,700 | 2,613.50 | 4,442,950 | |
| 花王 | 17,200 | 6,256.00 | 107,603,200 | |
| 富士フイルムホールディングス | 51,600 | 3,322.00 | 171,415,200 | |
| 資生堂 | 17,200 | 2,321.50 | 39,929,800 | |
| 日東電工 | 86,000 | 3,617.00 | 311,062,000 | |
| 協和キリン | 17,200 | 2,566.50 | 44,143,800 | |
| 武田薬品工業 | 17,200 | 5,087.00 | 87,496,400 | |
| アステラス製薬 | 86,000 | 2,213.00 | 190,318,000 | |
| 住友ファーマ | 17,200 | 2,839.00 | 48,830,800 | |
| 塩野義製薬 | 51,600 | 2,924.50 | 150,904,200 | |
| 中外製薬 | 51,500 | 8,495.00 | 437,492,500 | |
| エーザイ | 17,200 | 4,754.00 | 81,768,800 | |
| 第一三共 | 51,600 | 3,537.00 | 182,509,200 | |
| 大塚ホールディングス | 17,200 | 9,205.00 | 158,326,000 | |
| 出光興産 | 34,400 | 1,188.00 | 40,867,200 | |
| ENEOSホールディングス | 17,200 | 1,161.00 | 19,969,200 | |
| 横浜ゴム | 8,600 | 6,109.00 | 52,537,400 | |
| ブリヂストン | 34,400 | 3,459.00 | 118,989,600 | |
| AGC | 3,500 | 5,365.00 | 18,777,500 | |
| 日本電気硝子 | 5,100 | 6,164.00 | 31,436,400 | |
| 太平洋セメント | 1,800 | 3,966.00 | 7,138,800 | |
| 東海カーボン | 17,200 | 994.50 | 17,105,400 | |
| TOTO | 8,600 | 4,432.00 | 38,115,200 | |
| 日本碍子 | 17,200 | 3,535.00 | 60,802,000 | |
| 日本製鉄 | 8,600 | 632.50 | 5,439,500 | |
| 神戸製鋼所 | 1,700 | 2,128.50 | 3,618,450 | |
| JFEホールディングス | 1,700 | 2,007.00 | 3,411,900 | |
| 三井金属 | 1,700 | 20,140.00 | 34,238,000 | |
| 三菱マテリアル | 1,700 | 3,957.00 | 6,726,900 | |
| 住友金属鉱山 | 8,600 | 7,039.00 | 60,535,400 | |
| DOWAホールディングス | 3,400 | 7,950.00 | 27,030,000 | |
| 古河電気工業 | 1,700 | 9,925.00 | 16,872,500 | |
| 住友電気工業 | 17,200 | 6,356.00 | 109,323,200 | |
| フジクラ | 17,200 | 17,585.00 | 302,462,000 | |
| SUMCO | 1,700 | 1,515.50 | 2,576,350 | |
| 日本製鋼所 | 3,400 | 8,553.00 | 29,080,200 | |
| オークマ | 6,800 | 3,710.00 | 25,228,000 | |
| アマダ | 17,200 | 1,896.00 | 32,611,200 | |
| ディスコ | 3,400 | 55,590.00 | 189,006,000 | |
| SMC | 1,800 | 56,760.00 | 102,168,000 | |
| 小松製作所 | 17,200 | 5,127.00 | 88,184,400 | |
| 住友重機械工業 | 3,500 | 4,354.00 | 15,239,000 | |
| 日立建機 | 17,200 | 4,946.00 | 85,071,200 | |
| クボタ | 17,200 | 2,344.50 | 40,325,400 | |
| 荏原製作所 | 17,200 | 4,400.00 | 75,680,000 | |
| ダイキン工業 | 17,200 | 19,130.00 | 329,036,000 | 代用有価証券 2,000株 |
| 日本精工 | 17,200 | 1,035.50 | 17,810,600 | |
| NTN | 17,200 | 366.90 | 6,310,680 | |
| ジェイテクト | 17,200 | 1,781.50 | 30,641,800 | |
| カナデビア | 3,500 | 986.00 | 3,451,000 | |
| 三菱重工業 | 17,200 | 4,262.00 | 73,306,400 | |
| IHI | 12,000 | 3,131.00 | 37,572,000 | |
| イビデン | 34,400 | 6,851.00 | 235,674,400 | |
| コニカミノルタ | 17,200 | 698.40 | 12,012,480 | |
| ミネベアミツミ | 17,200 | 3,019.00 | 51,926,800 | |
| 日立製作所 | 17,200 | 5,088.00 | 87,513,600 | |
| 三菱電機 | 17,200 | 4,711.00 | 81,029,200 | |
| 富士電機 | 3,400 | 11,950.00 | 40,630,000 | |
| 安川電機 | 17,200 | 4,891.00 | 84,125,200 | |
| ソシオネクスト | 17,200 | 2,267.00 | 38,992,400 | |
| オムロン | 17,200 | 3,987.00 | 68,576,400 | |
| ジーエス・ユアサ コーポレーション | 3,500 | 3,780.00 | 13,230,000 | |
| 日本電気 | 8,600 | 5,642.00 | 48,521,200 | |
| 富士通 | 17,200 | 4,388.00 | 75,473,600 | |
| ルネサスエレクトロニクス | 17,200 | 2,280.50 | 39,224,600 | |
| セイコーエプソン | 34,400 | 1,977.00 | 68,008,800 | |
| パナソニック ホールディングス | 17,200 | 2,008.00 | 34,537,600 | |
| シャープ | 17,200 | 790.00 | 13,588,000 | |
| ソニーグループ | 86,000 | 3,930.00 | 337,980,000 | |
| TDK | 257,900 | 2,116.50 | 545,845,350 | |
| アルプスアルパイン | 17,200 | 1,939.00 | 33,350,800 | |
| 横河電機 | 17,200 | 5,042.00 | 86,722,400 | |
| アドバンテスト | 137,600 | 20,105.00 | 2,766,448,000 | 代用有価証券 10,000株 |
| キーエンス | 1,700 | 55,940.00 | 95,098,000 | |
| レーザーテック | 6,900 | 30,700.00 | 211,830,000 | |
| カシオ計算機 | 17,200 | 1,293.50 | 22,248,200 | |
| ファナック | 85,900 | 6,296.00 | 540,826,400 | 代用有価証券 10,000株 |
| ローム | 17,200 | 2,304.50 | 39,637,400 | |
| 京セラ | 137,600 | 2,195.50 | 302,100,800 | |
| 太陽誘電 | 17,200 | 3,408.00 | 58,617,600 | |
| 村田製作所 | 41,300 | 3,187.00 | 131,623,100 | |
| SCREENホールディングス | 6,900 | 15,375.00 | 106,087,500 | |
| キヤノン | 25,800 | 4,653.00 | 120,047,400 | |
| リコー | 17,200 | 1,424.50 | 24,501,400 | |
| 東京エレクトロン | 51,600 | 36,640.00 | 1,890,624,000 | 代用有価証券 5,000株 |
| デンソー | 68,800 | 2,119.50 | 145,821,600 | |
| 川崎重工業 | 1,700 | 11,990.00 | 20,383,000 | |
| 日産自動車 | 17,200 | 398.20 | 6,849,040 | |
| いすゞ自動車 | 8,600 | 2,477.00 | 21,302,200 | |
| トヨタ自動車 | 86,000 | 3,294.00 | 283,284,000 | |
| 日野自動車 | 17,200 | 393.00 | 6,759,600 | |
| 三菱自動車工業 | 1,700 | 362.50 | 616,250 | |
| マツダ | 3,500 | 1,201.00 | 4,203,500 | |
| 本田技研工業 | 103,200 | 1,524.50 | 157,328,400 | |
| スズキ | 68,800 | 2,294.00 | 157,827,200 | |
| SUBARU | 17,200 | 3,299.00 | 56,742,800 | |
| ヤマハ発動機 | 51,500 | 1,203.00 | 61,954,500 | |
| テルモ | 137,500 | 2,281.50 | 313,706,250 | |
| ニコン | 17,200 | 1,783.00 | 30,667,600 | |
| オリンパス | 68,800 | 2,087.50 | 143,620,000 | |
| HOYA | 8,600 | 25,050.00 | 215,430,000 | |
| バンダイナムコホールディングス | 51,500 | 4,169.00 | 214,703,500 | |
| TOPPANホールディングス | 8,600 | 4,652.00 | 40,007,200 | |
| 大日本印刷 | 17,200 | 2,715.50 | 46,706,600 | |
| ヤマハ | 51,500 | 1,098.00 | 56,547,000 | |
| 任天堂 | 17,200 | 10,180.00 | 175,096,000 | |
| 東京電力ホールディングス | 1,700 | 727.30 | 1,236,410 | |
| 中部電力 | 1,700 | 2,253.00 | 3,830,100 | |
| 関西電力 | 1,800 | 2,474.50 | 4,454,100 | |
| 東京瓦斯 | 3,400 | 6,232.00 | 21,188,800 | |
| 大阪瓦斯 | 3,500 | 5,415.00 | 18,952,500 | |
| 東武鉄道 | 3,400 | 2,673.50 | 9,089,900 | |
| 東急 | 8,600 | 1,823.50 | 15,682,100 | |
| 小田急電鉄 | 8,600 | 1,702.50 | 14,641,500 | |
| 京王電鉄 | 3,400 | 4,048.00 | 13,763,200 | |
| 京成電鉄 | 25,800 | 1,273.50 | 32,856,300 | |
| 東日本旅客鉄道 | 5,100 | 4,133.00 | 21,078,300 | |
| 西日本旅客鉄道 | 3,500 | 3,113.00 | 10,895,500 | |
| 東海旅客鉄道 | 8,600 | 4,369.00 | 37,573,400 | |
| ヤマトホールディングス | 17,200 | 2,227.00 | 38,304,400 | |
| NIPPON EXPRESSホールディングス | 5,200 | 3,375.00 | 17,550,000 | |
| 日本郵船 | 5,200 | 5,232.00 | 27,206,400 | |
| 商船三井 | 5,200 | 4,849.00 | 25,214,800 | |
| 川崎汽船 | 15,400 | 2,253.50 | 34,703,900 | |
| 日本航空 | 17,200 | 3,006.00 | 51,703,200 | |
| ANAホールディングス | 1,700 | 3,071.00 | 5,220,700 | |
| ディー・エヌ・エー | 5,200 | 2,580.00 | 13,416,000 | |
| ネクソン | 34,400 | 4,034.00 | 138,769,600 | |
| SHIFT | 17,200 | 951.20 | 16,360,640 | |
| 野村総合研究所 | 17,200 | 6,159.00 | 105,934,800 | |
| メルカリ | 17,200 | 3,207.00 | 55,160,400 | |
| LINEヤフー | 6,900 | 416.00 | 2,870,400 | |
| トレンドマイクロ | 17,200 | 6,550.00 | 112,660,000 | |
| NTT | 172,000 | 157.80 | 27,141,600 | |
| KDDI | 206,300 | 2,669.00 | 550,614,700 | |
| ソフトバンク | 171,900 | 215.10 | 36,975,690 | |
| 東宝 | 1,700 | 7,886.00 | 13,406,200 | |
| コナミグループ | 17,200 | 21,040.00 | 361,888,000 | |
| ソフトバンクグループ | 412,700 | 4,300.00 | 1,774,610,000 | |
| 双日 | 1,700 | 5,259.00 | 8,940,300 | |
| 伊藤忠商事 | 86,000 | 1,985.00 | 170,710,000 | |
| 丸紅 | 17,200 | 4,608.00 | 79,257,600 | |
| 豊田通商 | 51,600 | 5,484.00 | 282,974,400 | |
| 三井物産 | 34,400 | 4,780.00 | 164,432,000 | |
| 住友商事 | 17,200 | 5,648.00 | 97,145,600 | |
| 三菱商事 | 51,500 | 3,739.00 | 192,558,500 | |
| J.フロント リテイリング | 8,600 | 2,236.00 | 19,229,600 | |
| ZOZO | 51,500 | 1,252.00 | 64,478,000 | |
| 三越伊勢丹ホールディングス | 17,200 | 2,375.00 | 40,850,000 | |
| セブン&アイ・ホールディングス | 51,600 | 2,240.50 | 115,609,800 | |
| 良品計画 | 34,400 | 2,776.50 | 95,511,600 | |
| 高島屋 | 17,200 | 1,830.00 | 31,476,000 | |
| 丸井グループ | 17,200 | 3,226.00 | 55,487,200 | |
| イオン | 51,600 | 2,363.50 | 121,956,600 | |
| ニトリホールディングス | 43,000 | 2,627.00 | 112,961,000 | |
| ファーストリテイリング | 41,300 | 56,700.00 | 2,341,710,000 | |
| しずおかフィナンシャルグループ | 17,200 | 2,521.00 | 43,361,200 | |
| 横浜フィナンシャルグループ | 17,200 | 1,336.50 | 22,987,800 | |
| あおぞら銀行 | 1,700 | 2,577.50 | 4,381,750 | |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 17,200 | 2,604.00 | 44,788,800 | |
| りそなホールディングス | 1,700 | 1,591.50 | 2,705,550 | |
| 三井住友トラストグループ | 3,400 | 4,900.00 | 16,660,000 | |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 5,200 | 5,103.00 | 26,535,600 | |
| 千葉銀行 | 17,200 | 1,838.00 | 31,613,600 | |
| ふくおかフィナンシャルグループ | 3,400 | 5,274.00 | 17,931,600 | |
| みずほフィナンシャルグループ | 1,700 | 6,060.00 | 10,302,000 | |
| 大和証券グループ本社 | 17,200 | 1,459.00 | 25,094,800 | |
| 野村ホールディングス | 17,200 | 1,385.50 | 23,830,600 | |
| SOMPOホールディングス | 10,300 | 5,594.00 | 57,618,200 | |
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 15,400 | 3,824.00 | 58,889,600 | |
| 第一生命ホールディングス | 6,900 | 1,360.50 | 9,387,450 | |
| 東京海上ホールディングス | 25,800 | 5,905.00 | 152,349,000 | |
| T&Dホールディングス | 3,400 | 3,812.00 | 12,960,800 | |
| クレディセゾン | 17,200 | 4,266.00 | 73,375,200 | |
| オリックス | 17,200 | 4,659.00 | 80,134,800 | |
| 日本取引所グループ | 34,400 | 1,736.50 | 59,735,600 | |
| 東急不動産ホールディングス | 17,200 | 1,465.50 | 25,206,600 | |
| 三井不動産 | 51,500 | 1,849.50 | 95,249,250 | |
| 三菱地所 | 17,200 | 3,958.00 | 68,077,600 | |
| 東京建物 | 8,600 | 3,654.00 | 31,424,400 | |
| 住友不動産 | 34,400 | 4,067.00 | 139,904,800 | |
| エムスリー | 41,200 | 2,147.00 | 88,456,400 | |
| 電通グループ | 17,200 | 3,386.00 | 58,239,200 | |
| オリエンタルランド | 17,200 | 2,907.50 | 50,009,000 | |
| サイバーエージェント | 13,700 | 1,402.00 | 19,207,400 | |
| 楽天グループ | 17,200 | 983.00 | 16,907,600 | |
| リクルートホールディングス | 51,500 | 9,255.00 | 476,632,500 | |
| 日本郵政 | 17,200 | 1,788.00 | 30,753,600 | |
| ベイカレント | 17,200 | 6,793.00 | 116,839,600 | |
| セコム | 34,400 | 5,631.00 | 193,706,400 | |
| 合 計 | 6,043,800 | 26,297,676,920 | ||
| (2)株式以外の有価証券 |
該当事項はありません。
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
