有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/07/09-2026/01/08)

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【提出】: 2026/04/08 9:13
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【項目】: 50項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
銘柄	株式数	単価	金額	備考
ニッスイ	17,200	1,140.50	19,616,600
INPEX	6,900	3,048.00	21,031,200
コムシスホールディングス	17,200	4,678.00	80,461,600
大成建設	3,400	15,765.00	53,601,000
大林組	17,200	3,340.00	57,448,000
清水建設	17,200	2,763.00	47,523,600
長谷工コーポレーション	3,400	3,167.00	10,767,800
鹿島建設	8,600	6,121.00	52,640,600
大和ハウス工業	17,200	5,286.00	90,919,200
積水ハウス	17,200	3,480.00	59,856,000
日揮ホールディングス	17,200	2,045.00	35,174,000
日清製粉グループ本社	17,200	1,920.50	33,032,600
明治ホールディングス	6,900	3,518.00	24,274,200
日本ハム	8,600	6,704.00	57,654,400
サッポロホールディングス	17,200	1,515.50	26,066,600
アサヒグループホールディングス	51,500	1,646.00	84,769,000
キリンホールディングス	17,200	2,345.50	40,342,600
キッコーマン	86,000	1,384.00	119,024,000
味の素	34,400	3,308.00	113,795,200
ニチレイ	17,200	1,822.00	31,338,400
日本たばこ産業	17,200	5,730.00	98,556,000
帝人	3,500	1,345.50	4,709,250
東レ	17,200	1,070.00	18,404,000
王子ホールディングス	17,200	891.00	15,325,200
クラレ	17,200	1,602.50	27,563,000
旭化成	17,200	1,455.50	25,034,600
レゾナック・ホールディングス	1,700	6,821.00	11,595,700
住友化学	17,200	457.00	7,860,400
日産化学	17,200	5,421.00	93,241,200
東ソー	8,600	2,395.00	20,597,000
トクヤマ	3,400	4,184.00	14,225,600
デンカ	3,500	2,874.50	10,060,750
信越化学工業	85,900	5,035.00	432,506,500
三井化学	6,800	2,028.00	13,790,400
三菱ケミカルグループ	8,600	956.30	8,224,180
UBE	1,700	2,613.50	4,442,950
花王	17,200	6,256.00	107,603,200
富士フイルムホールディングス	51,600	3,322.00	171,415,200
資生堂	17,200	2,321.50	39,929,800
日東電工	86,000	3,617.00	311,062,000
協和キリン	17,200	2,566.50	44,143,800
武田薬品工業	17,200	5,087.00	87,496,400
アステラス製薬	86,000	2,213.00	190,318,000
住友ファーマ	17,200	2,839.00	48,830,800
塩野義製薬	51,600	2,924.50	150,904,200
中外製薬	51,500	8,495.00	437,492,500
エーザイ	17,200	4,754.00	81,768,800
第一三共	51,600	3,537.00	182,509,200
大塚ホールディングス	17,200	9,205.00	158,326,000
出光興産	34,400	1,188.00	40,867,200
ENEOSホールディングス	17,200	1,161.00	19,969,200
横浜ゴム	8,600	6,109.00	52,537,400
ブリヂストン	34,400	3,459.00	118,989,600
AGC	3,500	5,365.00	18,777,500
日本電気硝子	5,100	6,164.00	31,436,400
太平洋セメント	1,800	3,966.00	7,138,800
東海カーボン	17,200	994.50	17,105,400
TOTO	8,600	4,432.00	38,115,200
日本碍子	17,200	3,535.00	60,802,000
日本製鉄	8,600	632.50	5,439,500
神戸製鋼所	1,700	2,128.50	3,618,450
JFEホールディングス	1,700	2,007.00	3,411,900
三井金属	1,700	20,140.00	34,238,000
三菱マテリアル	1,700	3,957.00	6,726,900
住友金属鉱山	8,600	7,039.00	60,535,400
DOWAホールディングス	3,400	7,950.00	27,030,000
古河電気工業	1,700	9,925.00	16,872,500
住友電気工業	17,200	6,356.00	109,323,200
フジクラ	17,200	17,585.00	302,462,000
SUMCO	1,700	1,515.50	2,576,350
日本製鋼所	3,400	8,553.00	29,080,200
オークマ	6,800	3,710.00	25,228,000
アマダ	17,200	1,896.00	32,611,200
ディスコ	3,400	55,590.00	189,006,000
SMC	1,800	56,760.00	102,168,000
小松製作所	17,200	5,127.00	88,184,400
住友重機械工業	3,500	4,354.00	15,239,000
日立建機	17,200	4,946.00	85,071,200
クボタ	17,200	2,344.50	40,325,400
荏原製作所	17,200	4,400.00	75,680,000
ダイキン工業	17,200	19,130.00	329,036,000	代用有価証券 2,000株
日本精工	17,200	1,035.50	17,810,600
NTN	17,200	366.90	6,310,680
ジェイテクト	17,200	1,781.50	30,641,800
カナデビア	3,500	986.00	3,451,000
三菱重工業	17,200	4,262.00	73,306,400
IHI	12,000	3,131.00	37,572,000
イビデン	34,400	6,851.00	235,674,400
コニカミノルタ	17,200	698.40	12,012,480
ミネベアミツミ	17,200	3,019.00	51,926,800
日立製作所	17,200	5,088.00	87,513,600
三菱電機	17,200	4,711.00	81,029,200
富士電機	3,400	11,950.00	40,630,000
安川電機	17,200	4,891.00	84,125,200
ソシオネクスト	17,200	2,267.00	38,992,400
オムロン	17,200	3,987.00	68,576,400
ジーエス・ユアサコーポレーション	3,500	3,780.00	13,230,000
日本電気	8,600	5,642.00	48,521,200
富士通	17,200	4,388.00	75,473,600
ルネサスエレクトロニクス	17,200	2,280.50	39,224,600
セイコーエプソン	34,400	1,977.00	68,008,800
パナソニックホールディングス	17,200	2,008.00	34,537,600
シャープ	17,200	790.00	13,588,000
ソニーグループ	86,000	3,930.00	337,980,000
TDK	257,900	2,116.50	545,845,350
アルプスアルパイン	17,200	1,939.00	33,350,800
横河電機	17,200	5,042.00	86,722,400
アドバンテスト	137,600	20,105.00	2,766,448,000	代用有価証券 10,000株
キーエンス	1,700	55,940.00	95,098,000
レーザーテック	6,900	30,700.00	211,830,000
カシオ計算機	17,200	1,293.50	22,248,200
ファナック	85,900	6,296.00	540,826,400	代用有価証券 10,000株
ローム	17,200	2,304.50	39,637,400
京セラ	137,600	2,195.50	302,100,800
太陽誘電	17,200	3,408.00	58,617,600
村田製作所	41,300	3,187.00	131,623,100
SCREENホールディングス	6,900	15,375.00	106,087,500
キヤノン	25,800	4,653.00	120,047,400
リコー	17,200	1,424.50	24,501,400
東京エレクトロン	51,600	36,640.00	1,890,624,000	代用有価証券 5,000株
デンソー	68,800	2,119.50	145,821,600
川崎重工業	1,700	11,990.00	20,383,000
日産自動車	17,200	398.20	6,849,040
いすゞ自動車	8,600	2,477.00	21,302,200
トヨタ自動車	86,000	3,294.00	283,284,000
日野自動車	17,200	393.00	6,759,600
三菱自動車工業	1,700	362.50	616,250
マツダ	3,500	1,201.00	4,203,500
本田技研工業	103,200	1,524.50	157,328,400
スズキ	68,800	2,294.00	157,827,200
SUBARU	17,200	3,299.00	56,742,800
ヤマハ発動機	51,500	1,203.00	61,954,500
テルモ	137,500	2,281.50	313,706,250
ニコン	17,200	1,783.00	30,667,600
オリンパス	68,800	2,087.50	143,620,000
HOYA	8,600	25,050.00	215,430,000
バンダイナムコホールディングス	51,500	4,169.00	214,703,500
TOPPANホールディングス	8,600	4,652.00	40,007,200
大日本印刷	17,200	2,715.50	46,706,600
ヤマハ	51,500	1,098.00	56,547,000
任天堂	17,200	10,180.00	175,096,000
東京電力ホールディングス	1,700	727.30	1,236,410
中部電力	1,700	2,253.00	3,830,100
関西電力	1,800	2,474.50	4,454,100
東京瓦斯	3,400	6,232.00	21,188,800
大阪瓦斯	3,500	5,415.00	18,952,500
東武鉄道	3,400	2,673.50	9,089,900
東急	8,600	1,823.50	15,682,100
小田急電鉄	8,600	1,702.50	14,641,500
京王電鉄	3,400	4,048.00	13,763,200
京成電鉄	25,800	1,273.50	32,856,300
東日本旅客鉄道	5,100	4,133.00	21,078,300
西日本旅客鉄道	3,500	3,113.00	10,895,500
東海旅客鉄道	8,600	4,369.00	37,573,400
ヤマトホールディングス	17,200	2,227.00	38,304,400
NIPPON EXPRESSホールディングス	5,200	3,375.00	17,550,000
日本郵船	5,200	5,232.00	27,206,400
商船三井	5,200	4,849.00	25,214,800
川崎汽船	15,400	2,253.50	34,703,900
日本航空	17,200	3,006.00	51,703,200
ANAホールディングス	1,700	3,071.00	5,220,700
ディー・エヌ・エー	5,200	2,580.00	13,416,000
ネクソン	34,400	4,034.00	138,769,600
SHIFT	17,200	951.20	16,360,640
野村総合研究所	17,200	6,159.00	105,934,800
メルカリ	17,200	3,207.00	55,160,400
LINEヤフー	6,900	416.00	2,870,400
トレンドマイクロ	17,200	6,550.00	112,660,000
NTT	172,000	157.80	27,141,600
KDDI	206,300	2,669.00	550,614,700
ソフトバンク	171,900	215.10	36,975,690
東宝	1,700	7,886.00	13,406,200
コナミグループ	17,200	21,040.00	361,888,000
ソフトバンクグループ	412,700	4,300.00	1,774,610,000
双日	1,700	5,259.00	8,940,300
伊藤忠商事	86,000	1,985.00	170,710,000
丸紅	17,200	4,608.00	79,257,600
豊田通商	51,600	5,484.00	282,974,400
三井物産	34,400	4,780.00	164,432,000
住友商事	17,200	5,648.00	97,145,600
三菱商事	51,500	3,739.00	192,558,500
J.フロントリテイリング	8,600	2,236.00	19,229,600
ZOZO	51,500	1,252.00	64,478,000
三越伊勢丹ホールディングス	17,200	2,375.00	40,850,000
セブン&アイ・ホールディングス	51,600	2,240.50	115,609,800
良品計画	34,400	2,776.50	95,511,600
高島屋	17,200	1,830.00	31,476,000
丸井グループ	17,200	3,226.00	55,487,200
イオン	51,600	2,363.50	121,956,600
ニトリホールディングス	43,000	2,627.00	112,961,000
ファーストリテイリング	41,300	56,700.00	2,341,710,000
しずおかフィナンシャルグループ	17,200	2,521.00	43,361,200
横浜フィナンシャルグループ	17,200	1,336.50	22,987,800
あおぞら銀行	1,700	2,577.50	4,381,750
三菱UFJフィナンシャル・グループ	17,200	2,604.00	44,788,800
りそなホールディングス	1,700	1,591.50	2,705,550
三井住友トラストグループ	3,400	4,900.00	16,660,000
三井住友フィナンシャルグループ	5,200	5,103.00	26,535,600
千葉銀行	17,200	1,838.00	31,613,600
ふくおかフィナンシャルグループ	3,400	5,274.00	17,931,600
みずほフィナンシャルグループ	1,700	6,060.00	10,302,000
大和証券グループ本社	17,200	1,459.00	25,094,800
野村ホールディングス	17,200	1,385.50	23,830,600
SOMPOホールディングス	10,300	5,594.00	57,618,200
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	15,400	3,824.00	58,889,600
第一生命ホールディングス	6,900	1,360.50	9,387,450
東京海上ホールディングス	25,800	5,905.00	152,349,000
T&Dホールディングス	3,400	3,812.00	12,960,800
クレディセゾン	17,200	4,266.00	73,375,200
オリックス	17,200	4,659.00	80,134,800
日本取引所グループ	34,400	1,736.50	59,735,600
東急不動産ホールディングス	17,200	1,465.50	25,206,600
三井不動産	51,500	1,849.50	95,249,250
三菱地所	17,200	3,958.00	68,077,600
東京建物	8,600	3,654.00	31,424,400
住友不動産	34,400	4,067.00	139,904,800
エムスリー	41,200	2,147.00	88,456,400
電通グループ	17,200	3,386.00	58,239,200
オリエンタルランド	17,200	2,907.50	50,009,000
サイバーエージェント	13,700	1,402.00	19,207,400
楽天グループ	17,200	983.00	16,907,600
リクルートホールディングス	51,500	9,255.00	476,632,500
日本郵政	17,200	1,788.00	30,753,600
ベイカレント	17,200	6,793.00	116,839,600
セコム	34,400	5,631.00	193,706,400
合計	6,043,800		26,297,676,920

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/07/09-2026/01/08)

開示資料

決算

株式

チャート